RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (USD) Shares - distr./  LU2742505931  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,0600USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 - -1,43 1,23 -2,42 1,85 0,65 2,34 1,58 1,68 -0,01 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 5,40% -% -% -%
Sharpe ráta - 1,94 - - -
Legjobb hónap +2,34% +2,34% +2,34% - -
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -2,42% - -
Maximális veszteség - -2,39% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 85,7100 +14,32% -6,71%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 103,0600 - -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 97,9900 +14,10% -5,27%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 82,0100 +12,94% -10,32%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 88,9100 +14,37% -6,05%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 100,6700 +14,92% -4,68%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 84,2400 +12,87% -10,38%

Teljesítmény

YTD  
+5,49%
6 Hónap  
+6,63%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,49%
Év
 

Osztalék

2024. 09. 03. 0,35 USD
2024. 08. 01. 0,33 USD
2024. 07. 01. 0,31 USD
2024. 06. 03. 0,33 USD
2024. 05. 02. 0,33 USD
2024. 04. 02. 0,33 USD
2024. 03. 01. 0,32 USD