Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr. (hedged)/  LU2087627704  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,5100EUR -0,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. 
 

Befektetési cél

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg U.S. Credit Bond Index1
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Scott M. Smith, Jonathan Terry
Alap forgalma: 365,63 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 02. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allspring Gl.Inv.
Cím: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.allspringglobal.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,93%
Készpénz és egyéb eszközök
 
3,07%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
82,84%
Ausztrália
 
3,66%
Egyesült Királyság
 
2,67%
Svájc
 
1,80%
Franciaország
 
1,74%
Spanyolország
 
1,59%
Japán
 
1,19%
Kína
 
1,17%
Kanada
 
0,30%
Egyéb
 
3,04%