ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD/  LU2226247117  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.10.2024 Изменение-0.0087 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4883USD -0.09% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 4.69 2.32 -
2021 0.56 0.46 0.65 0.94 -0.11 0.56 -0.31 0.18 0.17 -0.02 -0.90 1.46 +3.67%
2022 -2.05 -0.71 -0.21 -1.55 -1.15 -4.24 2.65 -0.14 -2.65 2.81 -0.13 -0.25 -7.59%
2023 2.66 -0.24 -0.57 1.21 0.31 1.98 1.29 0.74 -0.57 -1.68 3.22 2.81 +11.60%
2024 0.08 0.40 0.73 -0.68 0.73 1.06 1.60 1.80 1.35 -0.02 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.83% 2.71% 3.20% 4.41% -%
Коэффициент Шарпа 2.21 3.50 3.14 0.09 -
Лучший месяц +2.81% +1.80% +3.22% +3.22% -
Худший месяц -0.68% -0.68% -1.68% -4.24% -
Максимальный убыток -1.65% -1.44% -1.65% -10.80% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,030.3500 +14.93% +16.88%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,051.0100 +14.63% +15.97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,489.2200 +14.93% +16.88%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 881.7300 +12.78% +9.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,390.9800 +14.62% +15.97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,134.9600 +9.98% +4.80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,227.2900 +13.03% +10.46%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 866.8800 +12.99% +10.22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 989.9900 +14.68% +16.11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 985.7100 +13.03% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6614 +13.96% +14.00%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5860 +12.03% +7.73%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.5043 +13.96% +13.94%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 122.6400 +12.08% +7.54%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 88.7700 +12.78% +9.49%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 127.7300 +12.64% +9.23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3065 +13.33% +13.86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9254 +11.85% +10.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 115.7700 +11.78% +7.17%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 10.2989 +13.98% +13.91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3097 +13.50% +12.06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0193 +12.49% +10.19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8139 +9.07% +9.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 10.3265 +14.58% +15.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7582 +10.92% +9.34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.6483 +13.73% +13.23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 113.1200 +9.96% +4.75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0607 +13.95% +13.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.9306 +5.44% -8.50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 133.4800 +17.20% +25.84%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.4883 +13.27% +11.41%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.1751 +13.26% +11.90%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,030.4399 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,058.5601 +14.63% +15.98%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,531.4200 +14.68% +16.10%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,221.6600 +12.83% +9.92%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 88.3700 +12.12% +7.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.25%
6 месяцев  
+6.20%
1 год  
+13.27%
3 года  
+11.41%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.24%
Год
2023  
+11.60%
2022
  -7.59%
2021  
+3.67%
 

Дивиденды

16.09.2024 0.06 USD
16.08.2024 0.06 USD
15.07.2024 0.06 USD
17.06.2024 0.06 USD
15.05.2024 0.06 USD
15.04.2024 0.06 USD
15.03.2024 0.06 USD
15.02.2024 0.06 USD
16.01.2024 0.06 USD
15.12.2023 0.06 USD
15.11.2023 0.06 USD
16.10.2023 0.06 USD
15.09.2023 0.05 USD
16.08.2023 0.05 USD
17.07.2023 0.05 USD
15.06.2023 0.05 USD
15.05.2023 0.05 USD
17.04.2023 0.05 USD
15.03.2023 0.05 USD
15.02.2023 0.05 USD
17.01.2023 0.05 USD
15.12.2022 0.05 USD
15.11.2022 0.05 USD
17.10.2022 0.05 USD
15.09.2022 0.05 USD
16.08.2022 0.05 USD
15.07.2022 0.05 USD
15.06.2022 0.05 USD
16.05.2022 0.05 USD
19.04.2022 0.05 USD
15.03.2022 0.05 USD
15.02.2022 0.05 USD
15.12.2021 0.05 USD
15.11.2021 0.05 USD
15.10.2021 0.05 USD
15.09.2021 0.05 USD
16.08.2021 0.05 USD
15.07.2021 0.05 USD
15.06.2021 0.05 USD
17.05.2021 0.05 USD
15.04.2021 0.05 USD
15.03.2021 0.05 USD
16.02.2021 0.05 USD
15.01.2021 0.05 USD
15.12.2020 0.05 USD
16.11.2020 0.07 USD