RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 EUR/  LU1304665596  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.+1,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
858,7100EUR +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -0,84 -
2016 -0,78 0,68 1,45 2,00 0,78 -0,22 1,77 0,64 0,34 -0,07 -0,37 -4,36 +1,70%
2017 0,59 0,48 -0,07 0,51 0,58 0,10 0,23 -0,04 0,29 0,15 -0,04 -0,09 +2,72%
2018 -0,16 -0,42 -0,32 0,00 -0,28 0,36 0,44 0,36 0,39 -0,97 -0,62 -1,21 -2,43%
2019 1,66 1,00 0,02 0,32 -0,49 0,48 0,17 0,65 0,44 0,48 -0,60 0,85 +5,05%
2020 0,28 -0,73 -11,66 2,19 3,81 2,15 2,24 1,16 -0,66 -1,10 4,78 2,32 +3,83%
2021 0,52 0,51 0,72 0,92 0,03 0,67 -0,24 0,22 0,19 0,00 -0,80 1,46 +4,27%
2022 -1,50 -0,59 -0,24 -1,54 -1,20 -4,30 2,56 -0,25 -2,81 2,70 -0,32 -0,55 -7,95%
2023 2,66 -0,41 -0,54 1,13 0,30 1,74 1,27 0,77 -0,67 -1,60 3,08 2,77 +10,89%
2024 0,17 0,33 0,71 -0,70 0,78 1,00 1,62 1,71 0,35 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,79% 2,73% 3,23% 4,28% 5,05%
Sharpe ráta 2,03 2,69 2,00 -0,12 0,00
Legjobb hónap +2,77% +1,71% +3,08% +3,08% +4,78%
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -1,60% -4,30% -11,66%
Maximális veszteség -1,60% -1,60% -2,40% -10,35% -17,11%
Túlteljesítés -0,02% - +1,38% +1,00% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 019,0400 +11,81% +15,56%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 044,7700 +11,52% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 472,8800 +11,81% +15,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 873,5700 +9,70% +8,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 376,0400 +11,51% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 126,4900 +7,01% +3,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 215,6600 +9,93% +9,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 858,7100 +9,90% +9,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 984,0700 +11,56% +14,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 976,3700 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6096 +10,87% +12,69%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5333 +8,97% +6,56%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,3562 +10,86% +12,60%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,5300 +8,99% +6,40%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 87,9300 +9,65% +8,37%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 126,5500 +9,57% +8,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2798 +10,14% +12,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8883 +8,84% +9,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 114,7800 +8,74% +6,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 10,1938 +10,86% +12,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2575 +10,47% +10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9754 +9,45% +9,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7269 +5,93% +8,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 10,2160 +11,47% +14,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7313 +8,04% +8,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,5213 +10,64% +12,00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 112,3000 +7,03% +3,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0220 +10,86% +12,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,8946 +2,69% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 132,9200 +14,11% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4533 +10,21% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,0573 +10,20% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 020,7700 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 047,1899 +11,52% +14,67%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 514,9100 +11,56% +14,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 209,9800 +9,72% +8,74%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 87,5700 +9,01% +6,48%

Teljesítmény

YTD  
+6,10%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+9,90%
3 Év  
+9,07%
5 Év  
+18,47%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,38%
Év
2023  
+10,89%
2022
  -7,95%
2021  
+4,27%
2020  
+3,83%
2019  
+5,05%
2018
  -2,43%
2017  
+2,72%
2016  
+1,70%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 52,89 EUR
2022. 12. 15. 51,79 EUR
2021. 12. 15. 46,46 EUR
2020. 12. 15. 42,18 EUR
2019. 12. 16. 44,20 EUR
2018. 12. 17. 41,41 EUR
2017. 12. 15. 48,04 EUR