RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Short Duration High Income Bond - AM - USD/  LU1322973634  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6460USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -0,83 0,69 1,49 2,08 0,66 -0,12 1,75 0,66 0,46 -0,02 -0,41 0,66 +7,25%
2017 0,66 0,56 -0,02 0,66 0,66 0,27 0,36 0,07 0,37 0,17 0,07 0,07 +3,97%
2018 -0,03 -0,32 -0,12 0,17 -0,13 0,48 0,58 0,58 0,57 -0,92 -0,33 -0,94 -0,43%
2019 1,83 1,19 0,18 0,48 -0,33 0,69 0,28 0,89 0,58 0,68 -0,43 0,99 +7,24%
2020 0,38 -0,63 -11,21 2,26 3,82 2,15 2,34 1,13 -0,66 -1,09 4,80 2,34 +4,75%
2021 0,48 0,58 0,68 0,98 0,07 0,57 -0,22 0,18 0,18 -0,03 -0,84 1,51 +4,19%
2022 -1,45 -0,64 -0,23 -1,49 -1,09 -4,25 2,71 -0,04 -2,60 2,86 -0,03 -0,37 -6,63%
2023 2,81 -0,25 -0,44 1,22 0,37 1,96 1,35 0,87 -0,59 -1,56 3,21 2,87 +12,35%
2024 0,19 0,41 0,78 -0,66 0,86 1,04 1,69 1,83 1,44 0,01 0,28 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,29% 2,83% 4,37% 5,12%
Sharpe ráta 2,43 4,65 3,45 0,31 0,29
Legjobb hónap +2,87% +1,83% +3,21% +3,21% +4,80%
Legrosszabb hónap -0,66% +0,01% -0,66% -4,25% -11,21%
Maximális veszteség -1,56% -0,70% -1,56% -10,13% -16,81%
Túlteljesítés +3,80% - -4,84% +3,21% -1,78%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 034,4500 +13,74% +16,70%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 049,9100 +13,44% +15,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 495,1600 +13,74% +16,70%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 883,6500 +11,58% +9,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 396,2200 +13,43% +15,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 135,0300 +8,79% +4,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 230,2200 +11,82% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 868,9400 +11,79% +9,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 988,9800 +13,49% +15,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 988,0700 +11,83% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6460 +12,77% +13,71%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5710 +10,85% +7,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,5520 +12,77% +13,78%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 122,8800 +10,91% +7,29%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,9800 +11,59% +9,22%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 128,0000 +11,44% +8,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2910 +12,20% +13,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9070 +10,74% +10,18%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 115,9500 +10,60% +6,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 10,3330 +12,82% +13,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3000 +12,36% +11,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0070 +11,39% +9,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9110 +9,93% +11,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 10,3650 +13,40% +15,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7440 +9,64% +8,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,6880 +12,55% +13,08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 113,1200 +8,76% +4,28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0360 +12,76% +13,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9080 +4,55% -8,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 133,1700 +16,02% +25,57%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4580 +12,13% +11,21%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,2090 +12,11% +11,70%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 032,8199 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 062,5500 +13,44% +15,80%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 537,2500 +13,49% +15,92%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 224,7200 +11,67% +9,67%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,5400 +10,95% +7,37%

Teljesítmény

YTD  
+8,12%
6 Hónap  
+6,67%
1 Év  
+12,77%
3 Év  
+13,71%
5 Év  
+24,73%
10 Év     -
Kezdettől  
+47,24%
Év
2023  
+12,35%
2022
  -6,63%
2021  
+4,19%
2020  
+4,75%
2019  
+7,24%
2018
  -0,43%
2017  
+3,97%
2016  
+7,25%
 

Osztalék

2024. 10. 15. 0,05 USD
2024. 09. 16. 0,05 USD
2024. 08. 16. 0,05 USD
2024. 07. 15. 0,05 USD
2024. 06. 17. 0,05 USD
2024. 05. 15. 0,05 USD
2024. 04. 15. 0,05 USD
2024. 03. 15. 0,05 USD
2024. 02. 15. 0,05 USD
2024. 01. 16. 0,05 USD
2023. 12. 15. 0,05 USD
2023. 11. 15. 0,05 USD
2023. 10. 16. 0,05 USD
2023. 09. 15. 0,04 USD
2023. 08. 16. 0,04 USD
2023. 07. 17. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 15. 0,04 USD
2023. 04. 17. 0,04 USD
2023. 03. 15. 0,04 USD
2023. 02. 15. 0,04 USD
2023. 01. 17. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 15. 0,04 USD
2022. 10. 17. 0,04 USD
2022. 09. 15. 0,04 USD
2022. 08. 16. 0,04 USD
2022. 07. 15. 0,04 USD
2022. 06. 15. 0,04 USD
2022. 05. 16. 0,04 USD
2022. 04. 19. 0,04 USD
2022. 03. 15. 0,04 USD
2022. 02. 15. 0,04 USD
2022. 01. 18. 0,04 USD
2021. 12. 15. 0,04 USD
2021. 11. 15. 0,04 USD
2021. 10. 15. 0,04 USD
2021. 09. 15. 0,04 USD
2021. 08. 16. 0,04 USD
2021. 07. 15. 0,04 USD
2021. 06. 15. 0,04 USD
2021. 05. 17. 0,04 USD
2021. 04. 15. 0,04 USD
2021. 03. 15. 0,04 USD
2021. 02. 16. 0,04 USD
2021. 01. 15. 0,04 USD
2020. 12. 15. 0,04 USD
2020. 11. 16. 0,04 USD
2020. 10. 15. 0,04 USD
2020. 09. 15. 0,04 USD
2020. 08. 17. 0,04 USD
2020. 07. 15. 0,04 USD
2020. 06. 15. 0,04 USD
2020. 05. 15. 0,04 USD
2020. 04. 15. 0,04 USD
2020. 03. 16. 0,04 USD
2020. 02. 18. 0,04 USD
2020. 01. 15. 0,04 USD
2019. 12. 16. 0,04 USD
2019. 11. 15. 0,04 USD
2019. 10. 15. 0,04 USD
2019. 09. 16. 0,04 USD
2019. 08. 16. 0,04 USD
2019. 07. 15. 0,04 USD
2019. 06. 17. 0,04 USD
2019. 05. 15. 0,04 USD
2019. 04. 15. 0,04 USD
2019. 03. 15. 0,04 USD
2019. 02. 15. 0,04 USD
2019. 01. 15. 0,04 USD
2018. 12. 17. 0,04 USD
2018. 11. 15. 0,04 USD
2018. 10. 15. 0,04 USD
2018. 09. 17. 0,04 USD
2018. 08. 16. 0,04 USD
2018. 07. 16. 0,04 USD
2018. 06. 15. 0,04 USD
2018. 05. 15. 0,04 USD
2018. 04. 16. 0,04 USD
2018. 03. 15. 0,04 USD
2018. 02. 15. 0,04 USD
2018. 01. 16. 0,04 USD
2017. 12. 15. 0,04 USD
2017. 11. 15. 0,04 USD
2017. 10. 16. 0,04 USD
2017. 09. 15. 0,04 USD
2017. 08. 16. 0,04 USD
2017. 07. 17. 0,04 USD
2017. 06. 15. 0,04 USD
2017. 05. 15. 0,04 USD
2017. 04. 18. 0,04 USD
2017. 03. 15. 0,04 USD
2017. 02. 15. 0,04 USD
2017. 01. 17. 0,04 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2016. 11. 15. 0,04 USD
2016. 10. 17. 0,04 USD
2016. 09. 15. 0,04 USD
2016. 08. 16. 0,04 USD
2016. 07. 15. 0,04 USD
2016. 06. 15. 0,04 USD
2016. 05. 17. 0,04 USD
2016. 04. 15. 0,04 USD
2016. 03. 15. 0,04 USD
2016. 02. 16. 0,04 USD
2016. 01. 15. 0,04 USD