RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W EUR/  LU1282651477  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,9000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
985,7100EUR -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -1,53 -0,56 -0,23 -1,56 -1,20 -4,29 2,58 -0,21 -2,74 2,72 -0,22 -0,56 -7,72%
2023 2,65 -0,39 -0,56 1,12 0,33 1,78 1,27 0,76 -0,65 -1,59 3,08 2,78 +10,98%
2024 0,17 0,34 0,72 -0,70 0,78 1,00 1,63 1,71 1,35 -0,04 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,61% 3,08% -% -%
Sharpe ráta 2,26 3,57 3,18 - -
Legjobb hónap +2,78% +1,71% +3,08% +3,08% -
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -1,59% -4,29% -
Maximális veszteség -1,59% -1,42% -1,59% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 030,3500 +14,93% +16,88%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 051,0100 +14,63% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 489,2200 +14,93% +16,88%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 881,7300 +12,78% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 390,9800 +14,62% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 134,9600 +9,98% +4,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 227,2900 +13,03% +10,46%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 866,8800 +12,99% +10,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 989,9900 +14,68% +16,11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 985,7100 +13,03% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6614 +13,96% +14,00%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5860 +12,03% +7,73%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,5043 +13,96% +13,94%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 122,6400 +12,08% +7,54%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,7700 +12,78% +9,49%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 127,7300 +12,64% +9,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3065 +13,33% +13,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9254 +11,85% +10,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 115,7700 +11,78% +7,17%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 10,2989 +13,98% +13,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3097 +13,50% +12,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,0193 +12,49% +10,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8139 +9,07% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 10,3265 +14,58% +15,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7582 +10,92% +9,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,6483 +13,73% +13,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 113,1200 +9,96% +4,75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0607 +13,95% +13,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9306 +5,44% -8,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 133,4800 +17,20% +25,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4883 +13,27% +11,41%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,1751 +13,26% +11,90%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 030,4399 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 058,5601 +14,63% +15,98%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 531,4200 +14,68% +16,10%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 221,6600 +12,83% +9,92%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 88,3700 +12,12% +7,63%

Teljesítmény

YTD  
+7,14%
6 Hónap  
+6,13%
1 Év  
+13,03%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,21%
Év
2023  
+10,98%
2022
  -7,72%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 60,20 EUR
2022. 12. 15. 44,12 EUR