Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD
LU2226247117
Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD/ LU2226247117 /
NAV 2024. 09. 06.
Vált.+0,0143
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,4533 USD
+0,15%
Osztalékfizetés
Kötvények
Vállalati kötvények
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 019,0400
+11,81%
+15,56%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 044,7700
+11,52%
+14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 472,8800
+11,81%
+15,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E...
Osztalékfizetés
873,5700
+9,70%
+8,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 376,0400
+11,51%
+14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 126,4900
+7,01%
+3,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 215,6600
+9,93%
+9,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ...
Osztalékfizetés
858,7100
+9,90%
+9,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ...
Osztalékfizetés
984,0700
+11,56%
+14,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E...
Osztalékfizetés
976,3700
+9,95%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,6096
+10,87%
+12,69%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,5333
+8,97%
+6,56%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
14,3562
+10,86%
+12,60%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
121,5300
+8,99%
+6,40%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
87,9300
+9,65%
+8,37%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
126,5500
+9,57%
+8,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,2798
+10,14%
+12,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,8883
+8,84%
+9,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
114,7800
+8,74%
+6,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U...
Osztalékfizetés
10,1938
+10,86%
+12,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,2575
+10,47%
+10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,9754
+9,45%
+9,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7269
+5,93%
+8,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U...
Osztalékfizetés
10,2160
+11,47%
+14,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,7313
+8,04%
+8,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
12,5213
+10,64%
+12,00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ...
Újrabefektetés
112,3000
+7,03%
+3,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
9,0220
+10,86%
+12,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Újrabefektetés
8,8946
+2,69%
-
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
132,9200
+14,11%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,4533
+10,21%
-
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
12,0573
+10,20%
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 020,7700
-
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 047,1899
+11,52%
+14,67%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
1 514,9100
+11,56%
+14,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ...
Újrabefektetés
1 209,9800
+9,72%
+8,74%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
87,5700
+9,01%
+6,48%
Teljesítmény
YTD
+6,22%
6 Hónap
+5,41%
1 Év
+10,21%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+12,73%
Év
2023
+11,59%
Osztalék
2024. 08. 16.
0,06 USD
2024. 07. 15.
0,06 USD
2024. 06. 17.
0,06 USD
2024. 05. 15.
0,06 USD
2024. 04. 15.
0,06 USD
2024. 03. 15.
0,06 USD
2024. 02. 15.
0,06 USD
2024. 01. 16.
0,06 USD
2023. 12. 15.
0,06 USD
2023. 11. 15.
0,06 USD
2023. 10. 16.
0,06 USD
2023. 09. 15.
0,05 USD
2023. 08. 16.
0,05 USD
2023. 07. 17.
0,05 USD
2023. 06. 15.
0,05 USD
2023. 05. 15.
0,05 USD
2023. 04. 17.
0,05 USD
2023. 03. 15.
0,05 USD
2023. 02. 15.
0,05 USD
2023. 01. 17.
0,05 USD
2022. 12. 15.
0,05 USD
2022. 11. 15.
0,05 USD
2022. 10. 17.
0,05 USD
2022. 09. 15.
0,05 USD
2022. 08. 16.
0,05 USD
2022. 07. 15.
0,05 USD
2022. 06. 15.
0,05 USD
2022. 05. 16.
0,05 USD
2022. 04. 19.
0,05 USD
2022. 03. 15.
0,05 USD
2022. 02. 15.
0,05 USD