RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT USD/  LU1442232507  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.-0,6101 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 440,1899USD -0,04% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - 0,76 0,47 0,05 -0,29 0,74 -
2017 0,78 0,58 0,10 0,68 0,73 0,31 0,42 0,15 0,43 0,28 0,14 0,15 +4,85%
2018 0,09 -0,31 -0,05 0,22 -0,03 0,59 0,66 0,62 0,58 -0,78 -0,29 -0,91 +0,38%
2019 1,94 1,23 0,26 0,57 -0,23 0,75 0,37 0,90 0,66 0,75 -0,40 1,11 +8,19%
2020 0,46 -0,54 -11,23 2,37 3,93 2,23 2,38 1,21 -0,60 -1,02 4,86 2,45 +5,66%
2021 0,57 0,59 0,79 1,03 0,12 0,67 -0,19 0,30 0,25 0,06 -0,78 1,62 +5,12%
2022 -1,45 -0,57 -0,09 -1,45 -1,04 -4,17 2,79 0,01 -2,54 2,90 0,05 -0,23 -5,84%
2023 2,89 -0,22 -0,38 1,29 0,45 2,02 1,42 0,94 -0,52 -1,49 3,28 2,94 +13,27%
2024 0,27 0,48 0,83 -0,59 0,93 1,10 1,79 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 2,60% 3,19% 4,30% 5,05%
Sharpe ráta 1,82 2,27 2,11 0,15 0,28
Legjobb hónap +2,94% +1,79% +3,28% +3,28% +4,86%
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -1,49% -4,17% -11,23%
Maximális veszteség -1,50% -1,50% -2,37% -9,73% -16,68%
Túlteljesítés +4,71% - +3,12% +4,60% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4512 +9,41% +10,59%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 996,4200 +10,34% +13,50%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 026,8900 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3816 +7,61% +4,82%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,0499 +9,41% +10,63%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 119,2300 +7,63% +4,67%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 86,1800 +8,28% +6,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 124,0600 +8,18% +6,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 440,1899 +10,34% +13,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1489 +9,48% +11,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7558 +7,50% +7,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 112,6100 +7,39% +4,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9762 +9,41% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1093 +9,12% +8,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8338 +8,06% +7,20%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8800 +10,73% +9,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 856,3800 +8,31% +6,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 345,8500 +10,05% +12,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 107,6100 +5,76% +2,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 191,2800 +8,58% +7,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 841,5200 +8,50% +7,27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,9923 +10,01% +12,42%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 967,1800 +10,10% +12,75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6020 +6,39% +7,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,2567 +9,19% +10,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 110,4000 +5,79% +2,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,8830 +9,41% +10,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 956,7900 +8,55% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,7639 +1,45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 130,8400 +12,89% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3140 +8,76% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,8073 +8,75% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 024,2200 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 481,6000 +10,10% +12,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 186,1200 +8,34% +6,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,9000 +7,63% +4,72%

Teljesítmény

YTD  
+4,91%
6 Hónap  
+4,65%
1 Év  
+10,34%
3 Év  
+13,50%
5 Év  
+27,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+44,02%
Év
2023  
+13,27%
2022
  -5,84%
2021  
+5,12%
2020  
+5,66%
2019  
+8,19%
2018  
+0,38%
2017  
+4,85%