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Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR/  LU1278851099  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+0,0801 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.068,5400EUR +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - 0,11 0,10 0,03 -
2016 -0,02 -0,09 0,20 0,09 0,02 -0,07 0,07 0,12 -0,01 0,04 -0,02 0,01 +0,35%
2017 0,04 0,05 0,03 0,05 0,02 0,00 0,02 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,03 +0,16%
2018 0,01 -0,03 -0,09 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,04 -0,03 -0,05 -0,16 -0,08 -0,66%
2019 0,05 0,12 0,01 0,07 -0,06 0,02 0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 0,00 +0,11%
2020 0,00 -0,03 -1,48 0,75 0,18 0,29 0,15 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 -0,01%
2021 -0,06 -0,03 -0,06 -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,07 -0,02 -0,44%
2022 -0,05 -0,17 -0,04 -0,03 -0,03 -0,15 -0,03 0,08 -0,02 0,07 0,17 0,17 -0,03%
2023 0,18 0,21 0,16 0,25 0,26 0,28 0,36 0,34 0,34 0,35 0,43 0,38 +3,58%
2024 0,36 0,27 0,37 0,31 0,34 0,32 0,37 0,33 0,36 0,31 0,13 - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,14% 0,15% 0,19% 0,29%
Sharpe Ratio 7,05 7,22 7,59 -3,75 -5,89
Bester Monat +0,38% +0,37% +0,43% +0,43% +0,75%
Schlechtester Monat +0,13% +0,13% +0,13% -0,17% -1,48%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,58% -1,53%
Outperformance -0,29% - -0,79% -0,56% -0,28%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.014,8800 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 105,3300 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.021,4400 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.181,8600 +5,74% +12,93%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 1.025,2100 +4,04% +6,77%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.041,7900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 100,8900 +4,03% +6,76%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,8030 +5,76% +12,88%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 101,4100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.015,5100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.068,5400 +4,16% +7,13%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.057,2700 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 105,3200 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 105,1400 +4,04% +6,76%

Performance

lfd. Jahr  
+3,53%
6 Monate  
+2,03%
1 Jahr  
+4,16%
3 Jahre  
+7,13%
5 Jahre  
+6,70%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,85%
Jahr
2023  
+3,58%
2022
  -0,03%
2021
  -0,44%
2020
  -0,01%
2019  
+0,11%
2018
  -0,66%
2017  
+0,16%
2016  
+0,35%