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AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD/  LU1573296008  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,0010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,5190USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 -
2018 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,00 0,21 +1,90%
2019 0,39 0,29 0,29 0,29 0,19 0,29 0,29 0,19 0,19 0,19 0,10 0,27 +3,01%
2020 0,19 0,19 -1,33 0,86 0,29 0,38 0,19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,15 +1,29%
2021 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 -0,09 0,09 +0,28%
2022 0,00 -0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,19 0,28 0,28 0,28 0,28 0,55 +1,97%
2023 0,37 0,37 0,37 0,41 0,42 0,48 0,50 0,49 0,47 0,47 0,54 0,53 +5,55%
2024 0,48 0,39 0,48 0,43 0,46 0,10 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,20% 0,18% 0,39% 0,48%
Sharpe Ratio 10,47 9,56 11,64 -1,05 -2,46
Bester Monat +0,53% +0,53% +0,54% +0,55% +0,86%
Schlechtester Monat +0,10% +0,10% +0,10% -0,09% -1,33%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -1,33%
Outperformance +4,19% - +1,00% +4,08% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 997,6500 +4,14% +4,87%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 103,5600 +4,09% +4,74%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.004,2800 +4,10% +4,75%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.153,4900 +5,87% +10,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,5190 +5,86% +10,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 1.008,0100 +4,09% +4,75%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.016,2000 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 100,3900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.050,0699 +4,21% +5,09%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.039,3101 +4,14% +4,87%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 99,2100 +4,10% +4,75%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 103,5500 +4,10% +4,75%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 103,3800 +4,10% +4,74%

Performance

lfd. Jahr  
+2,36%
6 Monate  
+2,77%
1 Jahr  
+5,86%
3 Jahre  
+10,37%
5 Jahre  
+13,49%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,86%
Jahr
2023  
+5,55%
2022  
+1,97%
2021  
+0,28%
2020  
+1,29%
2019  
+3,01%
2018  
+1,90%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,24 USD
15.12.2020 0,01 USD
16.12.2019 0,04 USD
17.12.2018 0,06 USD