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AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P EUR/  LU1451583543  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.021,4400EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - 0,10 -0,02 0,03 -0,03 0,00 -
2017 0,03 0,04 0,02 0,04 0,01 -0,01 0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,04%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,03 -0,17 -0,05 0,01 -0,05 -0,03 -0,06 -0,17 -0,09 -0,76%
2019 0,04 0,12 -0,01 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 0,00%
2020 -0,01 -0,03 -1,49 0,74 0,17 0,28 0,14 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 -0,12%
2021 -0,07 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,55%
2022 -0,06 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,07 -0,03 0,06 0,16 0,17 -0,14%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,33 0,33 0,34 0,42 0,37 +3,47%
2024 0,35 0,26 0,36 0,29 0,33 0,31 0,37 0,32 0,35 0,30 0,13 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,14% 0,15% 0,19% 0,29%
Sharpe Ratio 6,32 6,43 6,89 -4,36 -6,28
Bester Monat +0,37% +0,37% +0,42% +0,42% +0,74%
Schlechtester Monat +0,13% +0,13% +0,13% -0,18% -1,49%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,66% -1,57%
Outperformance -0,09% - -0,37% -1,87% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.014,8800 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 105,3300 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.021,4400 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.181,8600 +5,74% +12,93%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 1.025,2100 +4,04% +6,77%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.041,7900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 100,8900 +4,03% +6,76%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,8030 +5,76% +12,88%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 101,4100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.015,5100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.068,5400 +4,16% +7,13%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.057,2700 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 105,3200 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 105,1400 +4,04% +6,76%

Performance

lfd. Jahr  
+3,43%
6 Monate  
+1,97%
1 Jahr  
+4,05%
3 Jahre  
+6,77%
5 Jahre  
+6,12%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,47%
Jahr
2023  
+3,47%
2022
  -0,14%
2021
  -0,55%
2020
  -0,12%
2019  
0,00%
2018
  -0,76%
2017  
+0,04%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 21,57 EUR
15.12.2020 0,48 EUR
16.12.2019 3,59 EUR
15.12.2017 4,99 EUR
15.12.2016 1,26 EUR