RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR/  LU1278851099  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0801 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 068,5400EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 0,11 0,10 0,03 -
2016 -0,02 -0,09 0,20 0,09 0,02 -0,07 0,07 0,12 -0,01 0,04 -0,02 0,01 +0,35%
2017 0,04 0,05 0,03 0,05 0,02 0,00 0,02 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,03 +0,16%
2018 0,01 -0,03 -0,09 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,04 -0,03 -0,05 -0,16 -0,08 -0,66%
2019 0,05 0,12 0,01 0,07 -0,06 0,02 0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 0,00 +0,11%
2020 0,00 -0,03 -1,48 0,75 0,18 0,29 0,15 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 -0,01%
2021 -0,06 -0,03 -0,06 -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,07 -0,02 -0,44%
2022 -0,05 -0,17 -0,04 -0,03 -0,03 -0,15 -0,03 0,08 -0,02 0,07 0,17 0,17 -0,03%
2023 0,18 0,21 0,16 0,25 0,26 0,28 0,36 0,34 0,34 0,35 0,43 0,38 +3,58%
2024 0,36 0,27 0,37 0,31 0,34 0,32 0,37 0,33 0,36 0,31 0,13 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,14% 0,15% 0,19% 0,29%
Sharpe ráta 7,05 7,22 7,59 -3,75 -5,89
Legjobb hónap +0,38% +0,37% +0,43% +0,43% +0,75%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% -0,17% -1,48%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,58% -1,53%
Túlteljesítés -0,29% - -0,79% -0,56% -0,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 1 014,8800 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 105,3300 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 021,4400 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 181,8600 +5,74% +12,93%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 1 025,2100 +4,04% +6,77%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 041,7900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 100,8900 +4,03% +6,76%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,8030 +5,76% +12,88%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 101,4100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 1 015,5100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 068,5400 +4,16% +7,13%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 057,2700 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 105,3200 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 105,1400 +4,04% +6,76%

Teljesítmény

YTD  
+3,53%
6 Hónap  
+2,03%
1 Év  
+4,16%
3 Év  
+7,13%
5 Év  
+6,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,85%
Év
2023  
+3,58%
2022
  -0,03%
2021
  -0,44%
2020
  -0,01%
2019  
+0,11%
2018
  -0,66%
2017  
+0,16%
2016  
+0,35%