SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W EUR/  LU1282651477  /

Fonds
NAV12.11.2024 Zm.+3,6200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
991,6900EUR +0,37% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 -1,53 -0,56 -0,23 -1,56 -1,20 -4,29 2,58 -0,21 -2,74 2,72 -0,22 -0,56 -7,72%
2023 2,65 -0,39 -0,56 1,12 0,33 1,78 1,27 0,76 -0,65 -1,59 3,08 2,78 +10,98%
2024 0,17 0,34 0,72 -0,70 0,78 1,00 1,63 1,71 1,35 -0,04 0,61 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,70% 2,31% 2,82% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,24 4,41 3,28 - -
Najlepszy miesiąc +2,78% +1,71% +3,08% +3,08% -
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,04% -0,70% -4,29% -
Maksymalna strata -1,59% -0,72% -1,59% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 038,0800 +14,13% +17,14%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 053,5699 +13,83% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 500,4100 +14,13% +17,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 886,8600 +12,00% +9,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 401,0800 +13,82% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 138,8101 +9,20% +4,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 234,6899 +12,24% +10,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 872,1200 +12,21% +10,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 992,4200 +13,88% +16,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 991,6900 +12,25% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6791 +13,16% +14,21%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6055 +11,28% +7,77%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,6017 +13,16% +14,17%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 123,3400 +11,36% +7,73%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 89,3200 +12,03% +9,68%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 128,4700 +11,87% +9,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3297 +12,67% +14,03%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9355 +11,10% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 116,3500 +11,01% +7,30%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 10,3681 +13,20% +14,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3339 +12,78% +12,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0381 +11,79% +10,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0563 +11,45% +12,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 10,4012 +13,78% +16,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7656 +9,98% +8,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,7308 +12,93% +13,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 113,5200 +9,20% +4,68%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,0673 +13,16% +14,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9393 +4,92% -8,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 133,6800 +16,37% +25,98%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,4894 +12,50% +11,69%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,2500 +12,49% +12,18%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 036,6801 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 066,2500 +13,83% +16,23%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 542,6100 +13,88% +16,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 229,4600 +12,12% +10,13%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 88,8800 +11,40% +7,81%

Wyniki

YTD  
+7,79%
6 miesięcy  
+6,42%
1 rok  
+12,25%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,88%
Rok
2023  
+10,98%
2022
  -7,72%
 

Dywidendy

15.12.2023 60,20 EUR
15.12.2022 44,12 EUR