ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P EUR/  LU1282651717  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+3.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
886.8600EUR +0.36% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - 0.56 0.09 0.22 -0.06 0.28 0.13 -0.06 -0.12 -
2018 -0.15 -0.46 -0.34 0.02 -0.24 0.37 0.42 0.34 0.37 -1.01 -0.63 -1.23 -2.54%
2019 1.64 0.95 0.02 0.30 -0.52 0.47 0.12 0.64 0.43 0.44 -0.62 0.83 +4.79%
2020 0.27 -0.74 -11.69 2.17 3.79 2.10 2.25 1.11 -0.70 -1.12 4.78 2.29 +3.53%
2021 0.49 0.50 0.74 0.91 0.02 0.63 -0.28 0.21 0.20 -0.02 -0.78 1.44 +4.12%
2022 -1.55 -0.58 -0.25 -1.59 -1.19 -4.35 2.52 -0.32 -2.74 2.69 -0.27 -0.60 -8.11%
2023 2.62 -0.40 -0.59 1.10 0.32 1.76 1.24 0.73 -0.67 -1.61 3.06 2.76 +10.69%
2024 0.17 0.32 0.69 -0.73 0.76 0.99 1.60 1.68 1.33 -0.06 0.60 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.70% 2.31% 2.82% 4.31% 5.07%
Коэффициент Шарпа 2.16 4.29 3.19 0.03 0.09
Лучший месяц +2.76% +1.68% +3.06% +3.06% +4.78%
Худший месяц -0.73% -0.06% -0.73% -4.35% -11.69%
Максимальный убыток -1.62% -0.72% -1.62% -10.49% -17.13%
Outperformance +0.70% - +1.83% +0.38% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,038.0800 +14.13% +17.14%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,053.5699 +13.83% +16.23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,500.4100 +14.13% +17.14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 886.8600 +12.00% +9.79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,401.0800 +13.82% +16.23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,138.8101 +9.20% +4.72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,234.6899 +12.24% +10.59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 872.1200 +12.21% +10.37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 992.4200 +13.88% +16.36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 991.6900 +12.25% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6791 +13.16% +14.21%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6055 +11.28% +7.77%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.6017 +13.16% +14.17%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 123.3400 +11.36% +7.73%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 89.3200 +12.03% +9.68%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 128.4700 +11.87% +9.37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3297 +12.67% +14.03%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9355 +11.10% +10.53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 116.3500 +11.01% +7.30%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 10.3681 +13.20% +14.24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.3339 +12.78% +12.34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0381 +11.79% +10.32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.0563 +11.45% +12.93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 10.4012 +13.78% +16.13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7656 +9.98% +8.96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.7308 +12.93% +13.47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 113.5200 +9.20% +4.68%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0673 +13.16% +14.16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.9393 +4.92% -8.31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 133.6800 +16.37% +25.98%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.4894 +12.50% +11.69%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.2500 +12.49% +12.18%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,036.6801 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,066.2500 +13.83% +16.23%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,542.6100 +13.88% +16.35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,229.4600 +12.12% +10.13%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 88.8800 +11.40% +7.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.59%
6 месяцев  
+6.29%
1 год  
+12.00%
3 года  
+9.79%
5 лет  
+18.71%
10 лет     -
С самого начала  
+22.34%
Год
2023  
+10.69%
2022
  -8.11%
2021  
+4.12%
2020  
+3.53%
2019  
+4.79%
2018
  -2.54%
 

Дивиденды

15.12.2023 51.89 EUR
15.12.2022 50.39 EUR
15.12.2021 45.05 EUR
15.12.2020 40.89 EUR
16.12.2019 42.72 EUR
17.12.2018 39.57 EUR
15.12.2017 21.51 EUR