RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT USD/  LU1958618891  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.+0,0193 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,5213USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,50 -0,30 0,60 0,30 0,79 0,59 0,68 -0,48 0,97 -
2020 0,39 -0,67 -11,32 2,29 3,84 2,16 2,31 1,08 -0,68 -1,08 4,75 2,36 +4,53%
2021 0,46 0,55 0,64 0,91 0,00 0,54 -0,36 0,27 0,18 -0,09 -0,81 1,53 +3,87%
2022 -1,60 -0,63 -0,18 -1,55 -1,11 -4,21 2,63 -0,10 -2,57 2,83 -0,10 -0,29 -6,84%
2023 2,76 -0,28 -0,47 1,21 0,35 1,94 1,33 0,86 -0,60 -1,58 3,20 2,86 +12,06%
2024 0,17 0,40 0,76 -0,68 0,84 1,02 1,68 1,81 0,36 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,80% 2,74% 3,24% 4,33% 5,09%
Sharpe ráta 2,25 2,93 2,22 0,09 0,14
Legjobb hónap +2,86% +1,81% +3,20% +3,20% +4,75%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -1,58% -4,21% -11,32%
Maximális veszteség -1,57% -1,57% -2,36% -10,26% -16,73%
Túlteljesítés -1,25% - -3,16% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 019,0400 +11,81% +15,56%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 044,7700 +11,52% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 472,8800 +11,81% +15,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 873,5700 +9,70% +8,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 376,0400 +11,51% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 126,4900 +7,01% +3,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 215,6600 +9,93% +9,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 858,7100 +9,90% +9,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 984,0700 +11,56% +14,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 976,3700 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6096 +10,87% +12,69%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5333 +8,97% +6,56%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,3562 +10,86% +12,60%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 121,5300 +8,99% +6,40%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 87,9300 +9,65% +8,37%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 126,5500 +9,57% +8,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2798 +10,14% +12,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8883 +8,84% +9,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 114,7800 +8,74% +6,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 10,1938 +10,86% +12,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,2575 +10,47% +10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9754 +9,45% +9,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7269 +5,93% +8,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 10,2160 +11,47% +14,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7313 +8,04% +8,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,5213 +10,64% +12,00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 112,3000 +7,03% +3,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,0220 +10,86% +12,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,8946 +2,69% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 132,9200 +14,11% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4533 +10,21% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,0573 +10,20% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 020,7700 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 047,1899 +11,52% +14,67%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 514,9100 +11,56% +14,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 209,9800 +9,72% +8,74%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 87,5700 +9,01% +6,48%

Teljesítmény

YTD  
+6,52%
6 Hónap  
+5,63%
1 Év  
+10,64%
3 Év  
+12,00%
5 Év  
+22,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,21%
Év
2023  
+12,06%
2022
  -6,84%
2021  
+3,87%
2020  
+4,53%