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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM SGD/  LU1560903285  /

Fonds
NAV06.09.2024 Diff.-0,0071 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,7269SGD -0,08% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,48 -0,13 -0,33 -1,04 0,18 0,29 0,49 -0,85 -0,86 -
2018 -2,15 0,74 -0,89 1,16 0,82 2,55 0,69 1,01 0,37 0,48 -1,41 -1,66 +1,61%
2019 0,60 1,36 0,71 0,81 1,02 -1,12 1,57 2,19 0,16 -0,78 -0,15 -0,48 +6,01%
2020 1,89 1,43 -9,20 1,21 4,10 0,95 0,50 0,39 0,17 -1,49 2,65 1,27 +3,30%
2021 1,04 0,49 2,01 -0,26 -0,37 2,44 0,27 -0,37 1,45 -1,11 0,70 0,16 +6,59%
2022 -1,13 -0,37 -0,49 0,50 -1,93 -2,77 1,94 1,32 -0,28 1,68 -3,57 -2,19 -7,21%
2023 0,79 2,24 -1,90 1,78 1,72 2,07 -0,63 2,49 0,21 -1,27 1,05 1,64 +10,55%
2024 1,66 0,74 1,30 0,11 0,18 1,37 0,51 -0,98 0,03 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,14% 4,16% 4,32% 5,45% 5,90%
Sharpe Ratio 0,97 0,38 0,57 -0,10 -0,03
Bester Monat +1,66% +1,37% +1,66% +2,49% +4,10%
Schlechtester Monat -0,98% -0,98% -1,27% -3,57% -9,20%
Maximaler Verlust -1,87% -1,87% -2,23% -8,00% -13,91%
Outperformance +4,44% - +3,31% +4,91% -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.019,0400 +11,81% +15,56%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.044,7700 +11,52% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.472,8800 +11,81% +15,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 873,5700 +9,70% +8,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.376,0400 +11,51% +14,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.126,4900 +7,01% +3,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.215,6600 +9,93% +9,33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 858,7100 +9,90% +9,07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 984,0700 +11,56% +14,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 976,3700 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,6096 +10,87% +12,69%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,5333 +8,97% +6,56%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,3562 +10,86% +12,60%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 121,5300 +8,99% +6,40%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 87,9300 +9,65% +8,37%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 126,5500 +9,57% +8,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,2798 +10,14% +12,94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8883 +8,84% +9,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 114,7800 +8,74% +6,05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 10,1938 +10,86% +12,64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,2575 +10,47% +10,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9754 +9,45% +9,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7269 +5,93% +8,90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 10,2160 +11,47% +14,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7313 +8,04% +8,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,5213 +10,64% +12,00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 112,3000 +7,03% +3,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 9,0220 +10,86% +12,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,8946 +2,69% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 132,9200 +14,11% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,4533 +10,21% -
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 12,0573 +10,20% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.020,7700 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.047,1899 +11,52% +14,67%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.514,9100 +11,56% +14,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.209,9800 +9,72% +8,74%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 87,5700 +9,01% +6,48%

Performance

lfd. Jahr  
+5,02%
6 Monate  
+2,51%
1 Jahr  
+5,93%
3 Jahre  
+8,90%
5 Jahre  
+17,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+25,00%
Jahr
2023  
+10,55%
2022
  -7,21%
2021  
+6,59%
2020  
+3,30%
2019  
+6,01%
2018  
+1,61%
 

Ausschüttungen

16.08.2024 0,04 SGD
15.07.2024 0,04 SGD
17.06.2024 0,04 SGD
15.05.2024 0,04 SGD
15.04.2024 0,04 SGD
15.03.2024 0,04 SGD
15.02.2024 0,04 SGD
16.01.2024 0,04 SGD
15.12.2023 0,04 SGD
15.11.2023 0,04 SGD
16.10.2023 0,04 SGD
15.09.2023 0,04 SGD
16.08.2023 0,04 SGD
17.07.2023 0,04 SGD
15.06.2023 0,04 SGD
15.05.2023 0,04 SGD
17.04.2023 0,04 SGD
15.03.2023 0,04 SGD
15.02.2023 0,04 SGD
17.01.2023 0,04 SGD
15.12.2022 0,04 SGD
15.11.2022 0,04 SGD
17.10.2022 0,04 SGD
15.09.2022 0,04 SGD
16.08.2022 0,04 SGD
15.07.2022 0,04 SGD
15.06.2022 0,04 SGD
16.05.2022 0,04 SGD
19.04.2022 0,04 SGD
15.03.2022 0,04 SGD
15.02.2022 0,04 SGD
18.01.2022 0,04 SGD
15.12.2021 0,04 SGD
15.11.2021 0,04 SGD
15.10.2021 0,04 SGD
15.09.2021 0,04 SGD
16.08.2021 0,04 SGD
15.07.2021 0,04 SGD
15.06.2021 0,04 SGD
17.05.2021 0,04 SGD
15.04.2021 0,04 SGD
15.03.2021 0,04 SGD
16.02.2021 0,04 SGD
15.01.2021 0,04 SGD
15.12.2020 0,04 SGD
16.11.2020 0,04 SGD
15.10.2020 0,04 SGD
15.09.2020 0,04 SGD
17.08.2020 0,04 SGD
15.07.2020 0,04 SGD
15.06.2020 0,04 SGD
15.05.2020 0,04 SGD
15.04.2020 0,04 SGD
16.03.2020 0,04 SGD
18.02.2020 0,04 SGD
15.01.2020 0,04 SGD
16.12.2019 0,04 SGD
15.11.2019 0,04 SGD
15.10.2019 0,04 SGD
16.09.2019 0,04 SGD
16.08.2019 0,04 SGD
15.07.2019 0,04 SGD
17.06.2019 0,04 SGD
15.05.2019 0,04 SGD
15.04.2019 0,04 SGD
15.03.2019 0,04 SGD
15.02.2019 0,04 SGD
15.01.2019 0,04 SGD
17.12.2018 0,04 SGD
15.11.2018 0,04 SGD
15.10.2018 0,04 SGD
17.09.2018 0,04 SGD
16.08.2018 0,04 SGD
16.07.2018 0,04 SGD
15.06.2018 0,04 SGD
15.05.2018 0,04 SGD
16.04.2018 0,04 SGD
15.03.2018 0,04 SGD
15.02.2018 0,04 SGD
16.01.2018 0,04 SGD
15.12.2017 0,04 SGD
15.11.2017 0,04 SGD
16.10.2017 0,04 SGD
15.09.2017 0,04 SGD
16.08.2017 0,04 SGD
17.07.2017 0,04 SGD
15.06.2017 0,04 SGD
15.05.2017 0,04 SGD
18.04.2017 0,04 SGD