ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM SGD/  LU1451583386  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.0143 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.8883SGD +0.16% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - 0.00 0.02 -0.48 0.73 -
2017 0.72 0.42 0.02 0.58 0.58 0.28 0.28 -0.02 0.38 0.13 0.03 0.03 +3.49%
2018 -0.07 -0.48 -0.17 0.14 -0.17 0.45 0.56 0.45 0.45 -0.90 -0.49 -1.03 -1.27%
2019 1.76 1.10 0.14 0.46 -0.49 0.67 0.25 0.89 0.56 0.56 -0.49 0.88 +6.46%
2020 0.35 -0.60 -11.38 2.20 3.85 2.10 2.30 1.08 -0.69 -1.15 4.83 2.35 +4.32%
2021 0.50 0.50 0.72 0.92 0.08 0.61 -0.24 0.19 0.18 -0.03 -0.88 1.59 +4.21%
2022 -1.53 -0.68 -0.13 -1.47 -1.26 -4.16 2.62 -0.04 -2.64 2.78 -0.03 -0.40 -6.90%
2023 2.74 -0.27 -0.51 1.05 0.33 1.76 1.27 0.69 -0.71 -1.69 2.97 2.78 +10.80%
2024 0.08 0.20 0.66 -0.72 0.66 0.86 1.54 1.64 0.33 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.80% 3.31% 4.38% 5.09%
Коэффициент Шарпа 1.57 2.26 1.63 -0.09 0.05
Лучший месяц +2.78% +1.64% +2.97% +2.97% +4.83%
Худший месяц -0.72% -0.72% -1.69% -4.16% -11.38%
Максимальный убыток -1.64% -1.64% -2.50% -10.17% -16.84%
Outperformance +1.52% - +3.12% +1.41% -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,019.0400 +11.81% +15.56%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,044.7700 +11.52% +14.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,472.8800 +11.81% +15.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 873.5700 +9.70% +8.55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,376.0400 +11.51% +14.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,126.4900 +7.01% +3.91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,215.6600 +9.93% +9.33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 858.7100 +9.90% +9.07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 984.0700 +11.56% +14.80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 976.3700 +9.95% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6096 +10.87% +12.69%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5333 +8.97% +6.56%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.3562 +10.86% +12.60%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 121.5300 +8.99% +6.40%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 87.9300 +9.65% +8.37%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 126.5500 +9.57% +8.09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.2798 +10.14% +12.94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8883 +8.84% +9.50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 114.7800 +8.74% +6.05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 10.1938 +10.86% +12.64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.2575 +10.47% +10.87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9754 +9.45% +9.06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7269 +5.93% +8.90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 10.2160 +11.47% +14.50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7313 +8.04% +8.77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.5213 +10.64% +12.00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 112.3000 +7.03% +3.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0220 +10.86% +12.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.8946 +2.69% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 132.9200 +14.11% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.4533 +10.21% -
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.0573 +10.20% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,020.7700 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,047.1899 +11.52% +14.67%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,514.9100 +11.56% +14.79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,209.9800 +9.72% +8.74%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 87.5700 +9.01% +6.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.35%
6 месяцев  
+4.81%
1 год  
+8.84%
3 года  
+9.50%
5 лет  
+19.82%
10 лет     -
С самого начала  
+29.09%
Год
2023  
+10.80%
2022
  -6.90%
2021  
+4.21%
2020  
+4.32%
2019  
+6.46%
2018
  -1.27%
2017  
+3.49%
 

Дивиденды

16.08.2024 0.04 SGD
15.07.2024 0.04 SGD
17.06.2024 0.04 SGD
15.05.2024 0.04 SGD
15.04.2024 0.04 SGD
15.03.2024 0.04 SGD
15.02.2024 0.04 SGD
16.01.2024 0.04 SGD
15.12.2023 0.04 SGD
15.11.2023 0.04 SGD
16.10.2023 0.04 SGD
15.09.2023 0.03 SGD
16.08.2023 0.03 SGD
17.07.2023 0.04 SGD
15.06.2023 0.04 SGD
15.05.2023 0.04 SGD
17.04.2023 0.04 SGD
15.03.2023 0.04 SGD
15.02.2023 0.04 SGD
17.01.2023 0.04 SGD
15.12.2022 0.04 SGD
15.11.2022 0.04 SGD
17.10.2022 0.04 SGD
15.09.2022 0.04 SGD
16.08.2022 0.04 SGD
15.07.2022 0.04 SGD
15.06.2022 0.04 SGD
16.05.2022 0.04 SGD
19.04.2022 0.04 SGD
15.03.2022 0.04 SGD
15.02.2022 0.04 SGD
18.01.2022 0.04 SGD
15.12.2021 0.04 SGD
15.11.2021 0.04 SGD
15.10.2021 0.04 SGD
15.09.2021 0.04 SGD
16.08.2021 0.04 SGD
15.07.2021 0.04 SGD
15.06.2021 0.04 SGD
17.05.2021 0.04 SGD
15.04.2021 0.04 SGD
15.03.2021 0.04 SGD
16.02.2021 0.04 SGD
15.01.2021 0.04 SGD
15.12.2020 0.04 SGD
16.11.2020 0.04 SGD
15.10.2020 0.04 SGD
15.09.2020 0.04 SGD
17.08.2020 0.04 SGD
15.07.2020 0.03 SGD
15.06.2020 0.03 SGD
15.05.2020 0.03 SGD
15.04.2020 0.03 SGD
16.03.2020 0.03 SGD
18.02.2020 0.03 SGD
15.01.2020 0.03 SGD
16.12.2019 0.03 SGD
15.11.2019 0.03 SGD
15.10.2019 0.03 SGD
16.09.2019 0.03 SGD
16.08.2019 0.03 SGD
15.07.2019 0.03 SGD
17.06.2019 0.03 SGD
15.05.2019 0.03 SGD
15.04.2019 0.03 SGD
15.03.2019 0.03 SGD
15.02.2019 0.03 SGD
15.01.2019 0.03 SGD
17.12.2018 0.03 SGD
15.11.2018 0.03 SGD
15.10.2018 0.03 SGD
17.09.2018 0.03 SGD
16.08.2018 0.03 SGD
16.07.2018 0.03 SGD
15.06.2018 0.03 SGD
15.05.2018 0.03 SGD
16.04.2018 0.03 SGD
15.03.2018 0.03 SGD
15.02.2018 0.03 SGD
16.01.2018 0.03 SGD
15.12.2017 0.03 SGD
15.11.2017 0.03 SGD
16.10.2017 0.03 SGD
15.09.2017 0.04 SGD
16.08.2017 0.04 SGD
17.07.2017 0.04 SGD
15.06.2017 0.04 SGD
15.05.2017 0.04 SGD
18.04.2017 0.04 SGD
15.03.2017 0.04 SGD
15.02.2017 0.04 SGD
17.01.2017 0.04 SGD
15.12.2016 0.04 SGD
15.11.2016 0.04 SGD
17.10.2016 0.04 SGD