SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM SGD/  LU1451583386  /

Fonds
NAV12.11.2024 Zm.+0,0285 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9355SGD +0,32% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - 0,42 0,02 -0,48 0,73 -
2017 0,72 0,42 0,02 0,58 0,58 0,28 0,28 -0,02 0,38 0,13 0,03 0,03 +3,49%
2018 -0,07 -0,48 -0,17 0,14 -0,17 0,45 0,56 0,45 0,45 -0,90 -0,49 -1,03 -1,27%
2019 1,76 1,10 0,14 0,46 -0,49 0,67 0,25 0,89 0,56 0,56 -0,49 0,88 +6,46%
2020 0,35 -0,60 -11,38 2,20 3,85 2,10 2,30 1,08 -0,69 -1,15 4,83 2,35 +4,32%
2021 0,50 0,50 0,72 0,92 0,08 0,61 -0,24 0,19 0,18 -0,03 -0,88 1,59 +4,21%
2022 -1,53 -0,68 -0,13 -1,47 -1,26 -4,16 2,62 -0,04 -2,64 2,78 -0,03 -0,40 -6,90%
2023 2,74 -0,27 -0,51 1,05 0,33 1,76 1,27 0,69 -0,71 -1,69 2,97 2,78 +10,80%
2024 0,08 0,20 0,66 -0,72 0,66 0,86 1,54 1,64 1,27 -0,16 0,55 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,76% 2,30% 2,88% 4,39% 5,10%
Wskaźnik Sharpe'a 1,74 3,83 2,81 0,08 0,16
Najlepszy miesiąc +2,78% +1,64% +2,97% +2,97% +4,83%
Najgorszy miesiąc -0,72% -0,16% -0,72% -4,16% -11,38%
Maksymalna strata -1,64% -0,72% -1,64% -10,17% -16,84%
Przewaga wyników +1,52% - +3,12% +1,41% -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 038,0800 +14,13% +17,14%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 053,5699 +13,83% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 500,4100 +14,13% +17,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 886,8600 +12,00% +9,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 401,0800 +13,82% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 138,8101 +9,20% +4,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 234,6899 +12,24% +10,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 872,1200 +12,21% +10,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 992,4200 +13,88% +16,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 991,6900 +12,25% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6791 +13,16% +14,21%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6055 +11,28% +7,77%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,6017 +13,16% +14,17%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 123,3400 +11,36% +7,73%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 89,3200 +12,03% +9,68%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 128,4700 +11,87% +9,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3297 +12,67% +14,03%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9355 +11,10% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 116,3500 +11,01% +7,30%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 10,3681 +13,20% +14,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3339 +12,78% +12,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0381 +11,79% +10,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0563 +11,45% +12,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 10,4012 +13,78% +16,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7656 +9,98% +8,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,7308 +12,93% +13,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 113,5200 +9,20% +4,68%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,0673 +13,16% +14,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9393 +4,92% -8,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 133,6800 +16,37% +25,98%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,4894 +12,50% +11,69%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,2500 +12,49% +12,18%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 036,6801 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 066,2500 +13,83% +16,23%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 542,6100 +13,88% +16,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 229,4600 +12,12% +10,13%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 88,8800 +11,40% +7,81%

Wyniki

YTD  
+6,74%
6 miesięcy  
+5,78%
1 rok  
+11,10%
3 lata  
+10,53%
5 lat  
+20,68%
10-letnie     -
Od początku  
+31,34%
Rok
2023  
+10,80%
2022
  -6,90%
2021  
+4,21%
2020  
+4,32%
2019  
+6,46%
2018
  -1,27%
2017  
+3,49%
 

Dywidendy

15.10.2024 0,03 SGD
16.09.2024 0,04 SGD
16.08.2024 0,04 SGD
15.07.2024 0,04 SGD
17.06.2024 0,04 SGD
15.05.2024 0,04 SGD
15.04.2024 0,04 SGD
15.03.2024 0,04 SGD
15.02.2024 0,04 SGD
16.01.2024 0,04 SGD
15.12.2023 0,04 SGD
15.11.2023 0,04 SGD
16.10.2023 0,04 SGD
15.09.2023 0,03 SGD
16.08.2023 0,03 SGD
17.07.2023 0,04 SGD
15.06.2023 0,04 SGD
15.05.2023 0,04 SGD
17.04.2023 0,04 SGD
15.03.2023 0,04 SGD
15.02.2023 0,04 SGD
17.01.2023 0,04 SGD
15.12.2022 0,04 SGD
15.11.2022 0,04 SGD
17.10.2022 0,04 SGD
15.09.2022 0,04 SGD
16.08.2022 0,04 SGD
15.07.2022 0,04 SGD
15.06.2022 0,04 SGD
16.05.2022 0,04 SGD
19.04.2022 0,04 SGD
15.03.2022 0,04 SGD
15.02.2022 0,04 SGD
18.01.2022 0,04 SGD
15.12.2021 0,04 SGD
15.11.2021 0,04 SGD
15.10.2021 0,04 SGD
15.09.2021 0,04 SGD
16.08.2021 0,04 SGD
15.07.2021 0,04 SGD
15.06.2021 0,04 SGD
17.05.2021 0,04 SGD
15.04.2021 0,04 SGD
15.03.2021 0,04 SGD
16.02.2021 0,04 SGD
15.01.2021 0,04 SGD
15.12.2020 0,04 SGD
16.11.2020 0,04 SGD
15.10.2020 0,04 SGD
15.09.2020 0,04 SGD
17.08.2020 0,04 SGD
15.07.2020 0,03 SGD
15.06.2020 0,03 SGD
15.05.2020 0,03 SGD
15.04.2020 0,03 SGD
16.03.2020 0,03 SGD
18.02.2020 0,03 SGD
15.01.2020 0,03 SGD
16.12.2019 0,03 SGD
15.11.2019 0,03 SGD
15.10.2019 0,03 SGD
16.09.2019 0,03 SGD
16.08.2019 0,03 SGD
15.07.2019 0,03 SGD
17.06.2019 0,03 SGD
15.05.2019 0,03 SGD
15.04.2019 0,03 SGD
15.03.2019 0,03 SGD
15.02.2019 0,03 SGD
15.01.2019 0,03 SGD
17.12.2018 0,03 SGD
15.11.2018 0,03 SGD
15.10.2018 0,03 SGD
17.09.2018 0,03 SGD
16.08.2018 0,03 SGD
16.07.2018 0,03 SGD
15.06.2018 0,03 SGD
15.05.2018 0,03 SGD
16.04.2018 0,03 SGD
15.03.2018 0,03 SGD
15.02.2018 0,03 SGD
16.01.2018 0,03 SGD
15.12.2017 0,03 SGD
15.11.2017 0,03 SGD
16.10.2017 0,03 SGD
15.09.2017 0,04 SGD
16.08.2017 0,04 SGD
17.07.2017 0,04 SGD
15.06.2017 0,04 SGD
15.05.2017 0,04 SGD
18.04.2017 0,04 SGD
15.03.2017 0,04 SGD
15.02.2017 0,04 SGD
17.01.2017 0,04 SGD
15.12.2016 0,04 SGD
15.11.2016 0,04 SGD
17.10.2016 0,04 SGD
15.09.2016 0,04 SGD