ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.0158 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1938USD +0.16% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.70 -
2017 0.70 0.49 0.00 0.69 0.59 0.29 0.29 0.10 0.39 0.19 0.10 0.11 +3.99%
2018 0.00 -0.40 -0.10 0.10 -0.10 0.50 0.60 0.59 0.49 -0.88 -0.30 -0.97 -0.48%
2019 1.86 1.11 0.20 0.50 -0.30 0.70 0.30 0.89 0.49 0.68 -0.39 1.02 +7.28%
2020 0.40 -0.60 -11.30 2.25 3.86 2.12 2.39 1.12 -0.70 -1.11 4.81 2.41 +4.76%
2021 0.50 0.49 0.69 0.97 0.10 0.58 -0.29 0.19 0.19 0.00 -0.86 1.55 +4.16%
2022 -1.49 -0.60 -0.20 -1.52 -1.13 -4.17 2.72 -0.11 -2.65 2.83 0.00 -0.32 -6.64%
2023 2.90 -0.32 -0.44 1.22 0.38 1.95 1.35 0.87 -0.59 -1.56 3.21 2.87 +12.36%
2024 0.19 0.42 0.77 -0.67 0.87 1.04 1.69 1.82 0.37 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.79% 2.73% 3.23% 4.36% 5.09%
Коэффициент Шарпа 2.33 3.02 2.29 0.14 0.19
Лучший месяц +2.87% +1.82% +3.21% +3.21% +4.81%
Худший месяц -0.67% -0.67% -1.56% -4.17% -11.30%
Максимальный убыток -1.56% -1.56% -2.34% -10.16% -16.72%
Outperformance -1.11% - -2.97% +6.11% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,019.0400 +11.81% +15.56%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,044.7700 +11.52% +14.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,472.8800 +11.81% +15.56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... paying dividend 873.5700 +9.70% +8.55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,376.0400 +11.51% +14.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... reinvestment 1,126.4900 +7.01% +3.91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... reinvestment 1,215.6600 +9.93% +9.33%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... paying dividend 858.7100 +9.90% +9.07%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... paying dividend 984.0700 +11.56% +14.80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... paying dividend 976.3700 +9.95% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.6096 +10.87% +12.69%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.5333 +8.97% +6.56%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 14.3562 +10.86% +12.60%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 121.5300 +8.99% +6.40%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 87.9300 +9.65% +8.37%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 126.5500 +9.57% +8.09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.2798 +10.14% +12.94%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.8883 +8.84% +9.50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 114.7800 +8.74% +6.05%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... paying dividend 10.1938 +10.86% +12.64%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 9.2575 +10.47% +10.87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.9754 +9.45% +9.06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7269 +5.93% +8.90%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... paying dividend 10.2160 +11.47% +14.50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... paying dividend 8.7313 +8.04% +8.77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... reinvestment 12.5213 +10.64% +12.00%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... reinvestment 112.3000 +7.03% +3.85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 9.0220 +10.86% +12.66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... reinvestment 8.8946 +2.69% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... paying dividend 132.9200 +14.11% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 9.4533 +10.21% -
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 12.0573 +10.20% -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,020.7700 - -
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 1,047.1899 +11.52% +14.67%
Allianz US Short Duration High I... reinvestment 1,514.9100 +11.56% +14.79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... reinvestment 1,209.9800 +9.72% +8.74%
Allianz US Short Duration High I... paying dividend 87.5700 +9.01% +6.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.66%
6 месяцев  
+5.73%
1 год  
+10.86%
3 года  
+12.64%
5 лет  
+24.19%
10 лет     -
С самого начала  
+36.51%
Год
2023  
+12.36%
2022
  -6.64%
2021  
+4.16%
2020  
+4.76%
2019  
+7.28%
2018
  -0.48%
2017  
+3.99%
 

Дивиденды

15.12.2023 0.53 USD
15.12.2022 0.45 USD
15.12.2021 0.42 USD
15.12.2020 0.40 USD
16.12.2019 0.37 USD
17.12.2018 0.34 USD
15.12.2017 0.38 USD