SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV12.11.2024 Zm.+0,0351 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3681USD +0,34% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,43 1,20 0,43 1,93 1,37 0,83 -0,62 -1,55 3,26 2,89 +12,40%
2024 0,21 0,31 0,83 -0,72 0,94 1,03 1,63 1,91 1,38 0,04 0,62 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,75% 2,38% 2,87% 4,40% 5,11%
Wskaźnik Sharpe'a 2,49 4,70 3,56 0,34 0,31
Najlepszy miesiąc +2,89% +1,91% +3,26% +3,26% +4,81%
Najgorszy miesiąc -0,72% +0,04% -0,72% -4,17% -11,30%
Maksymalna strata -1,55% -0,70% -1,55% -10,16% -16,72%
Przewaga wyników -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 038,0800 +14,13% +17,14%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 053,5699 +13,83% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 500,4100 +14,13% +17,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 886,8600 +12,00% +9,79%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 401,0800 +13,82% +16,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 138,8101 +9,20% +4,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 234,6899 +12,24% +10,59%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 872,1200 +12,21% +10,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 992,4200 +13,88% +16,36%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 991,6900 +12,25% -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6791 +13,16% +14,21%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6055 +11,28% +7,77%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,6017 +13,16% +14,17%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 123,3400 +11,36% +7,73%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 89,3200 +12,03% +9,68%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 128,4700 +11,87% +9,37%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3297 +12,67% +14,03%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9355 +11,10% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 116,3500 +11,01% +7,30%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 10,3681 +13,20% +14,24%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3339 +12,78% +12,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0381 +11,79% +10,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,0563 +11,45% +12,93%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 10,4012 +13,78% +16,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,7656 +9,98% +8,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,7308 +12,93% +13,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 113,5200 +9,20% +4,68%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,0673 +13,16% +14,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9393 +4,92% -8,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 133,6800 +16,37% +25,98%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,4894 +12,50% +11,69%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,2500 +12,49% +12,18%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 036,6801 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 066,2500 +13,83% +16,23%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 542,6100 +13,88% +16,35%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 229,4600 +12,12% +10,13%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 88,8800 +11,40% +7,81%

Wyniki

YTD  
+8,45%
6 miesięcy  
+6,89%
1 rok  
+13,20%
3 lata  
+14,24%
5 lat  
+25,45%
10-letnie     -
Od początku  
+38,57%
Rok
2023  
+12,40%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD