RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.-0,0048 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9762USD -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,44 1,22 0,38 1,95 1,35 0,87 -0,59 -1,56 3,21 2,87 +12,36%
2024 0,19 0,42 0,77 -0,67 0,87 1,04 1,71 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,76% 2,59% 3,18% 4,34% 5,08%
Sharpe ráta 1,48 1,92 1,82 -0,05 0,10
Legjobb hónap +2,87% +1,71% +3,21% +3,21% +4,81%
Legrosszabb hónap -0,67% -0,67% -1,56% -4,17% -11,30%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -2,47% -10,16% -16,72%
Túlteljesítés -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,4512 +9,41% +10,59%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 996,4200 +10,34% +13,50%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 026,8900 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3816 +7,61% +4,82%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,0499 +9,41% +10,63%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 119,2300 +7,63% +4,67%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 86,1800 +8,28% +6,57%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 124,0600 +8,18% +6,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 440,1899 +10,34% +13,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1489 +9,48% +11,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,7558 +7,50% +7,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 112,6100 +7,39% +4,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9762 +9,41% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1093 +9,12% +8,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8338 +8,06% +7,20%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8800 +10,73% +9,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 856,3800 +8,31% +6,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 345,8500 +10,05% +12,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 107,6100 +5,76% +2,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 191,2800 +8,58% +7,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 841,5200 +8,50% +7,27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,9923 +10,01% +12,42%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 967,1800 +10,10% +12,75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,6020 +6,39% +7,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,2567 +9,19% +10,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 110,4000 +5,79% +2,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 8,8830 +9,41% +10,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 956,7900 +8,55% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,7639 +1,45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 130,8400 +12,89% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,3140 +8,76% -
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 11,8073 +8,75% -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 024,2200 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 481,6000 +10,10% +12,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 186,1200 +8,34% +6,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 85,9000 +7,63% +4,72%

Teljesítmény

YTD  
+4,39%
6 Hónap  
+4,21%
1 Év  
+9,41%
3 Év  
+10,66%
5 Év  
+22,62%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,60%
Év
2023  
+12,36%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,53 USD
2022. 12. 15. 0,45 USD
2021. 12. 15. 0,42 USD
2020. 12. 15. 0,40 USD
2019. 12. 16. 0,37 USD
2018. 12. 17. 0,34 USD
2017. 12. 15. 0,38 USD