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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV30.07.2024 Diff.-0,0048 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9762USD -0,05% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,44 1,22 0,38 1,95 1,35 0,87 -0,59 -1,56 3,21 2,87 +12,36%
2024 0,19 0,42 0,77 -0,67 0,87 1,04 1,71 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,76% 2,59% 3,18% 4,34% 5,08%
Sharpe Ratio 1,48 1,92 1,82 -0,05 0,10
Bester Monat +2,87% +1,71% +3,21% +3,21% +4,81%
Schlechtester Monat -0,67% -0,67% -1,56% -4,17% -11,30%
Maximaler Verlust -1,56% -1,56% -2,47% -10,16% -16,72%
Outperformance -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,4512 +9,41% +10,59%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 996,4200 +10,34% +13,50%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.026,8900 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,3816 +7,61% +4,82%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,0499 +9,41% +10,63%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 119,2300 +7,63% +4,67%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 86,1800 +8,28% +6,57%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 124,0600 +8,18% +6,32%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.440,1899 +10,34% +13,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,1489 +9,48% +11,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7558 +7,50% +7,73%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 112,6100 +7,39% +4,31%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,9762 +9,41% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,1093 +9,12% +8,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8338 +8,06% +7,20%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8800 +10,73% +9,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 856,3800 +8,31% +6,77%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.345,8500 +10,05% +12,62%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.107,6100 +5,76% +2,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.191,2800 +8,58% +7,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 841,5200 +8,50% +7,27%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,9923 +10,01% +12,42%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 967,1800 +10,10% +12,75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,6020 +6,39% +7,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,2567 +9,19% +10,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 110,4000 +5,79% +2,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 8,8830 +9,41% +10,69%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 956,7900 +8,55% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,7639 +1,45% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 130,8400 +12,89% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,3140 +8,76% -
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 11,8073 +8,75% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.024,2200 +10,06% +12,62%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.481,6000 +10,10% +12,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.186,1200 +8,34% +6,96%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 85,9000 +7,63% +4,72%

Performance

lfd. Jahr  
+4,39%
6 Monate  
+4,21%
1 Jahr  
+9,41%
3 Jahre  
+10,66%
5 Jahre  
+22,62%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+33,60%
Jahr
2023  
+12,36%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD