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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV09.10.2024 Diff.-0,0091 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2989USD -0,09% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,43 1,20 0,43 1,93 1,37 0,83 -0,62 -1,55 3,26 2,89 +12,40%
2024 0,21 0,31 0,83 -0,72 0,94 1,03 1,63 1,91 1,38 -0,01 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,77% 2,68% 3,15% 4,38% 5,10%
Sharpe Ratio 2,49 3,86 3,41 0,27 0,25
Bester Monat +2,89% +1,91% +3,26% +3,26% +4,81%
Schlechtester Monat -0,72% -0,72% -1,55% -4,17% -11,30%
Maximaler Verlust -1,55% -1,45% -1,55% -10,16% -16,72%
Outperformance -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.030,3500 +14,93% +16,88%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.051,0100 +14,63% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.489,2200 +14,93% +16,88%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 881,7300 +12,78% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.390,9800 +14,62% +15,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.134,9600 +9,98% +4,80%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.227,2900 +13,03% +10,46%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 866,8800 +12,99% +10,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 989,9900 +14,68% +16,11%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 985,7100 +13,03% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,6614 +13,96% +14,00%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,5860 +12,03% +7,73%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,5043 +13,96% +13,94%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 122,6400 +12,08% +7,54%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 88,7700 +12,78% +9,49%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 127,7300 +12,64% +9,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3065 +13,33% +13,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9254 +11,85% +10,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 115,7700 +11,78% +7,17%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 10,2989 +13,98% +13,91%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3097 +13,50% +12,06%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,0193 +12,49% +10,19%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8139 +9,07% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 10,3265 +14,58% +15,85%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7582 +10,92% +9,34%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,6483 +13,73% +13,23%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 113,1200 +9,96% +4,75%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 9,0607 +13,95% +13,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,9306 +5,44% -8,50%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 133,4800 +17,20% +25,84%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,4883 +13,27% +11,41%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 12,1751 +13,26% +11,90%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.030,4399 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.058,5601 +14,63% +15,98%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.531,4200 +14,68% +16,10%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.221,6600 +12,83% +9,92%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 88,3700 +12,12% +7,63%

Performance

lfd. Jahr  
+7,73%
6 Monate  
+6,61%
1 Jahr  
+13,98%
3 Jahre  
+13,91%
5 Jahre  
+24,86%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+37,65%
Jahr
2023  
+12,40%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD