SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 EUR/  LU1383852487  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,3300EUR 0,00% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - 0,02 -0,03 -0,01 -
2017 0,03 0,04 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 -0,03 -0,01 0,00 -0,03 -0,03 +0,03%
2018 -0,01 -0,04 -0,10 -0,03 -0,16 -0,05 0,02 -0,06 -0,03 -0,06 -0,17 -0,08 -0,77%
2019 0,04 0,12 -0,01 0,05 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,06 -0,04 -0,04 -0,01 -0,01%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,16 0,28 0,14 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 -0,11%
2021 -0,07 -0,04 -0,06 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,55%
2022 -0,06 -0,17 -0,05 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,07 -0,03 0,06 0,15 0,17 -0,14%
2023 0,16 0,20 0,14 0,24 0,25 0,27 0,34 0,34 0,33 0,34 0,43 0,36 +3,46%
2024 0,35 0,26 0,36 0,30 0,32 0,31 0,37 0,32 0,35 0,31 0,12 - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,15% 0,14% 0,15% 0,20% 0,30%
Wskaźnik Sharpe'a 6,32 6,54 6,79 -4,18 -6,15
Najlepszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,43% +0,43% +0,75%
Najgorszy miesiąc +0,12% +0,12% +0,12% -0,17% -1,49%
Maksymalna strata -0,01% -0,01% -0,01% -0,66% -1,56%
Przewaga wyników -0,09% - -0,38% -1,89% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 1 014,8800 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 105,3300 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 021,4400 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 181,8600 +5,74% +12,93%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 1 025,2100 +4,04% +6,77%
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 041,7900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 100,8900 +4,03% +6,76%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,8030 +5,76% +12,88%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 101,4100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 1 015,5100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 068,5400 +4,16% +7,13%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 057,2700 +4,09% +6,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 105,3200 +4,05% +6,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 105,1400 +4,04% +6,76%

Wyniki

YTD  
+3,43%
6 miesięcy  
+1,97%
1 rok  
+4,05%
3 lata  
+6,77%
5 lat  
+6,12%
10-letnie     -
Od początku  
+5,33%
Rok
2023  
+3,46%
2022
  -0,14%
2021
  -0,55%
2020
  -0,11%
2019
  -0,01%
2018
  -0,77%
2017  
+0,03%