Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H
IE00BGSNDD61
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/ IE00BGSNDD61 /
NAV01.07.2024 |
Zm.-0,0070 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,3395GBP |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Wszystkie kursy w GBP
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H |
|
z reinwestycją |
10,3381 |
+5,13% |
+3,73% |
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H |
|
z reinwestycją |
11,6576 |
+9,00% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H |
|
z reinwestycją |
12,1047 |
+9,26% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H |
|
z reinwestycją |
10,5290 |
+5,45% |
+4,69% |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H |
|
z reinwestycją |
12,0742 |
+9,34% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H |
|
z reinwestycją |
12,4100 |
+9,60% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H |
|
płacące dywidendę |
10,3395 |
+9,34% |
+13,50% |
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H |
|
z reinwestycją |
11,5076 |
+9,71% |
+14,17% |
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR |
|
z reinwestycją |
11,9181 |
+8,26% |
+9,71% |
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H |
|
płacące dywidendę |
9,9529 |
+8,29% |
+5,52% |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR |
|
płacące dywidendę |
10,1830 |
+7,54% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR |
|
z reinwestycją |
11,6581 |
+7,96% |
+8,74% |
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR |
|
z reinwestycją |
11,0792 |
+7,95% |
+8,74% |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H |
|
płacące dywidendę |
10,1322 |
+9,63% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR |
|
z reinwestycją |
11,6521 |
+7,95% |
+8,71% |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR |
|
z reinwestycją |
10,8377 |
+7,57% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+4,79% |
6 miesięcy |
|
|
+4,69%
|
1 rok |
|
|
+9,34% |
3 lata |
|
|
+13,50% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+13,54% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,81% |
2022 |
|
|
-1,78% |
Dywidendy
02.05.2024 |
0,17 GBP |
01.02.2024 |
0,17 GBP |
01.11.2023 |
0,17 GBP |
01.08.2023 |
0,16 GBP |
02.05.2023 |
0,13 GBP |
01.02.2023 |
0,11 GBP |
01.11.2022 |
0,11 GBP |
02.08.2022 |
0,07 GBP |
02.05.2022 |
0,04 GBP |
01.02.2022 |
0,04 GBP |
01.11.2021 |
0,04 GBP |
02.08.2021 |
0,04 GBP |