Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H
IE00BGSNDD61
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/ IE00BGSNDD61 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0008 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,2791GBP |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Wszystkie kursy w GBP
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H |
|
z reinwestycją |
10,5769 |
+5,09% |
+5,18% |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H |
|
z reinwestycją |
12,2042 |
+9,09% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H |
|
z reinwestycją |
12,5484 |
+9,35% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H |
|
płacące dywidendę |
10,2791 |
+9,08% |
+14,51% |
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H |
|
płacące dywidendę |
9,9043 |
+8,10% |
+6,43% |
Aegon European ABS Fund, US Doll... |
|
z reinwestycją |
10,1720 |
- |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H |
|
z reinwestycją |
10,3805 |
+4,77% |
+4,21% |
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H |
|
z reinwestycją |
11,7774 |
+8,74% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H |
|
z reinwestycją |
12,2341 |
+9,00% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H |
|
z reinwestycją |
11,6370 |
+9,46% |
+15,25% |
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR |
|
z reinwestycją |
12,0264 |
+8,01% |
+10,61% |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR |
|
płacące dywidendę |
10,1406 |
+7,31% |
- |
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR |
|
z reinwestycją |
11,7592 |
+7,71% |
+9,64% |
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR |
|
z reinwestycją |
11,1750 |
+7,69% |
+9,63% |
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H |
|
płacące dywidendę |
10,0819 |
+9,37% |
+9,85% |
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR |
|
z reinwestycją |
11,7530 |
+7,70% |
+9,61% |
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR |
|
z reinwestycją |
10,9259 |
+7,31% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+5,91% |
6 miesięcy |
|
|
+3,99%
|
1 rok |
|
|
+9,08% |
3 lata |
|
|
+14,51% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+14,75% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,81% |
2022 |
|
|
-1,78% |
Dywidendy
01.08.2024 |
0,17 GBP |
02.05.2024 |
0,17 GBP |
01.02.2024 |
0,17 GBP |
01.11.2023 |
0,17 GBP |
01.08.2023 |
0,16 GBP |
02.05.2023 |
0,13 GBP |
01.02.2023 |
0,11 GBP |
01.11.2022 |
0,11 GBP |
02.08.2022 |
0,07 GBP |
02.05.2022 |
0,04 GBP |
01.02.2022 |
0,04 GBP |
01.11.2021 |
0,04 GBP |
02.08.2021 |
0,04 GBP |