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Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/  IE00BGSNDD61  /

Fonds
NAV01.07.2024 Diff.-0,0070 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,3395GBP -0,07% ausschüttend Anleihen Europa Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - 0,17 0,04 0,21 0,08 0,09 -0,16 -
2022 0,23 -0,30 -0,48 0,00 -0,98 -0,83 -0,68 1,13 -1,35 -0,25 1,16 0,59 -1,78%
2023 1,82 1,00 -0,11 0,93 0,62 0,62 1,13 0,64 0,70 0,25 0,93 0,89 +9,81%
2024 1,30 0,74 0,71 0,67 0,69 0,66 -0,07 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,42% 1,42% 1,45% 2,24% -%
Sharpe Ratio 4,37 4,22 3,92 0,27 -
Bester Monat +1,30% +1,30% +1,30% +1,82% -
Schlechtester Monat -0,07% -0,07% -0,07% -1,35% -
Maximaler Verlust -0,19% -0,19% -0,29% -4,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H thesaurierend 10,3381 +5,13% +3,73%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H thesaurierend 11,6576 +9,00% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H thesaurierend 12,1047 +9,26% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H thesaurierend 10,5290 +5,45% +4,69%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H thesaurierend 12,0742 +9,34% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H thesaurierend 12,4100 +9,60% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H ausschüttend 10,3395 +9,34% +13,50%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H thesaurierend 11,5076 +9,71% +14,17%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR thesaurierend 11,9181 +8,26% +9,71%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H ausschüttend 9,9529 +8,29% +5,52%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR ausschüttend 10,1830 +7,54% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR thesaurierend 11,6581 +7,96% +8,74%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR thesaurierend 11,0792 +7,95% +8,74%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H ausschüttend 10,1322 +9,63% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR thesaurierend 11,6521 +7,95% +8,71%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR thesaurierend 10,8377 +7,57% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,79%
6 Monate  
+4,69%
1 Jahr  
+9,34%
3 Jahre  
+13,50%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,54%
Jahr
2023  
+9,81%
2022
  -1,78%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0,17 GBP
01.02.2024 0,17 GBP
01.11.2023 0,17 GBP
01.08.2023 0,16 GBP
02.05.2023 0,13 GBP
01.02.2023 0,11 GBP
01.11.2022 0,11 GBP
02.08.2022 0,07 GBP
02.05.2022 0,04 GBP
01.02.2022 0,04 GBP
01.11.2021 0,04 GBP
02.08.2021 0,04 GBP