Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR/ IE00BZCNV198 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0205 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5974EUR | -0.18% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 1.70 | -0.10 | -0.05 | 0.38 | 0.50 | - |
| 2022 | -1.55 | -6.15 | 0.02 | -1.03 | -1.12 | -5.26 | 4.49 | 0.44 | -4.21 | -0.40 | 3.95 | -3.03 | -13.52% |
| 2023 | 1.79 | -0.21 | -1.34 | -0.91 | 2.36 | -0.07 | 1.10 | 0.00 | -0.03 | -0.85 | 2.65 | 3.01 | +7.64% |
| 2024 | 1.51 | 1.33 | 2.33 | -1.28 | -0.13 | 1.91 | 1.16 | -0.76 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.58% | 5.57% | 6.06% | 7.65% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.13 | 0.78 | 1.57 | -0.47 | - |
| Лучший месяц | +3.01% | +2.33% | +3.01% | +4.49% | - |
| Худший месяц | -1.28% | -1.28% | -1.28% | -6.15% | - |
| Максимальный убыток | -2.11% | -2.11% | -3.81% | -17.15% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 11.5974 | +13.05% | -0.21% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.2099 | +13.62% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.5022 | +13.82% | -19.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.86% | ||
| 1 год | +13.05% | ||
| 3 года | -0.21% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.64% | ||
| 2022 | -13.52% | ||
