Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR/ IE00BZCNV198 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,0205 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,5974EUR | -0,18% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,93 | 1,70 | -0,10 | -0,05 | 0,38 | 0,50 | - |
| 2022 | -1,55 | -6,15 | 0,02 | -1,03 | -1,12 | -5,26 | 4,49 | 0,44 | -4,21 | -0,40 | 3,95 | -3,03 | -13,52% |
| 2023 | 1,79 | -0,21 | -1,34 | -0,91 | 2,36 | -0,07 | 1,10 | 0,00 | -0,03 | -0,85 | 2,65 | 3,01 | +7,64% |
| 2024 | 1,51 | 1,33 | 2,33 | -1,28 | -0,13 | 1,91 | 1,16 | -0,76 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,58% | 5,57% | 6,06% | 7,65% | -% |
| Sharpe ráta | 1,13 | 0,78 | 1,57 | -0,47 | - |
| Legjobb hónap | +3,01% | +2,33% | +3,01% | +4,49% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,28% | -1,28% | -1,28% | -6,15% | - |
| Maximális veszteség | -2,11% | -2,11% | -3,81% | -17,15% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,5974 | +13,05% | -0,21% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | Újrabefektetés | 9,2099 | +13,62% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | Osztalékfizetés | 7,5022 | +13,82% | -19,42% |
Teljesítmény
| YTD | +6,16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,86% | ||
| 1 Év | +13,05% | ||
| 3 Év | -0,21% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +1,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,64% | ||
| 2022 | -13,52% | ||
