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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Anteile/  LU0108940858  /

Fonds
NAV29/08/2024 Diferencia+0.2394 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,450.3032USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2001 - - - - - - - - - - 0.25 0.24 -
2002 0.22 0.18 0.18 0.17 0.14 0.13 0.14 0.14 0.10 0.13 0.11 0.12 +1.78%
2003 0.10 0.07 0.10 0.09 0.07 0.08 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 +0.99%
2004 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 +1.18%
2005 0.16 0.17 0.21 0.20 0.22 0.25 0.22 0.26 0.28 0.28 0.28 0.35 +2.90%
2006 0.31 0.32 0.39 0.36 0.38 0.42 0.37 0.46 0.37 0.41 0.43 0.41 +4.73%
2007 0.41 0.39 0.44 0.42 0.44 0.40 0.42 0.47 0.35 0.39 0.34 0.36 +4.94%
2008 0.35 0.29 0.24 0.17 0.15 0.19 0.21 0.18 0.13 0.05 0.07 0.15 +2.20%
2009 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 +0.31%
2010 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 +0.34%
2011 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 +0.27%
2012 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.30%
2013 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.09%
2014 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.05%
2015 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.09%
2016 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 +0.54%
2017 0.07 0.07 0.09 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 +1.11%
2018 0.12 0.12 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.20 0.17 0.20 0.20 0.20 +2.02%
2019 0.20 0.19 0.22 0.21 0.22 0.19 0.20 0.20 0.17 0.17 0.14 0.15 +2.29%
2020 0.15 0.13 0.10 0.09 0.05 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.57%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2022 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.08 0.13 0.19 0.20 0.22 0.32 0.39 +1.62%
2023 0.36 0.35 0.41 0.37 0.42 0.45 0.41 0.46 0.46 0.45 0.45 0.48 +5.19%
2024 0.47 0.41 0.44 0.43 0.47 0.40 0.46 0.43 - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.16% 0.16% 0.16% 0.19% 0.17%
Índice de Sharpe 12.36 11.95 12.46 -0.28 -6.92
El mes mejor +0.48% +0.47% +0.48% +0.48% +0.48%
El mes peor +0.40% +0.40% +0.40% -0.01% -0.01%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02%
Rendimiento superior -3.38% - -3.80% +4.12% -0.33%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,450.3032 +5.52% +10.71%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,361.4850 +5.74% +11.31%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,281.7391 +5.55% +10.74%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.56% +10.82%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.62% +10.98%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... reinvestment 1,000.0000 0.00% 0.00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... reinvestment 11.8933 +5.60% +10.89%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... paying dividend 1.0000 +5.50% +10.66%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... reinvestment 1,139.5800 +5.51% +10.80%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 3,605.7603 +5.30% +10.21%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.57%
6 Meses  
+2.67%
Promedio móvil  
+5.52%
3 Años  
+10.71%
5 Años  
+12.08%
10 Años  
+18.26%
Desde el principio  
+45.02%
Año
2023  
+5.19%
2022  
+1.62%
2021  
+0.01%
2020  
+0.57%
2019  
+2.29%
2018  
+2.02%
2017  
+1.11%
2016  
+0.54%
2015  
+0.09%