abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Anteile
LU0108940858
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Anteile/ LU0108940858 /
| NAV02.07.2024 |
Zm.+0,1940 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 437,9271USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SOFR has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality US Dollar denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity (WAM) of no more than 60 days and a weighted average life (WAL) of no more than 120 days.
Cel inwestycyjny
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SOFR has been chosen as a performance comparator.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Liquidity Team |
| Aktywa: |
3,7 mld
USD
|
| Data startu: |
15.10.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
2,00% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
| Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
| Gotówka |
|
52,20% |
| Rynek pieniężny |
|
47,80% |
Kraje
| Gotówka |
|
52,20% |
| Francja |
|
8,04% |
| Irlandia |
|
4,07% |
| Australia |
|
3,56% |
| Niemcy |
|
3,02% |
| Wielka Brytania |
|
1,48% |
| Ponadnarodowa |
|
1,44% |
| Holandia |
|
1,41% |
| Finlandia |
|
1,14% |
| Austria |
|
0,90% |
| Dania |
|
0,75% |
| Hiszpania |
|
0,74% |
| Republika Korei |
|
0,72% |
| Belgia |
|
0,45% |
| Luxemburg |
|
0,39% |
| Inne |
|
19,69% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
47,80% |
| Inne |
|
52,20% |
