SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Anteile/  LU0147471923  /

Fonds
NAV02.07.2024 Zm.+0,1895 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 349,4382USD +0,01% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - 0,40 0,50 0,41 0,45 0,46 0,44 -
2007 0,44 0,41 0,49 0,36 0,47 0,46 0,44 0,50 0,38 0,42 0,37 0,39 +5,24%
2008 0,38 0,32 0,27 0,19 0,15 0,21 0,24 0,21 0,15 0,05 0,07 0,16 +2,41%
2009 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 +0,47%
2010 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 +0,50%
2011 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 +0,43%
2012 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,45%
2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,24%
2014 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,15%
2015 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,19%
2016 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 +0,64%
2017 0,08 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 +1,21%
2018 0,13 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,18 0,21 0,21 0,20 +2,13%
2019 0,21 0,20 0,22 0,22 0,23 0,20 0,21 0,21 0,17 0,19 0,16 0,17 +2,42%
2020 0,17 0,14 0,12 0,10 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 +0,76%
2021 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,14%
2022 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,15 0,21 0,22 0,24 0,34 0,40 +1,80%
2023 0,38 0,36 0,43 0,39 0,44 0,46 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 0,50 +5,40%
2024 0,48 0,43 0,46 0,45 0,49 0,42 0,03 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,17% 0,17% 0,17% 0,19% 0,17%
Wskaźnik Sharpe'a 11,57 11,31 11,73 -1,91 -7,68
Najlepszy miesiąc +0,50% +0,49% +0,50% +0,50% +0,50%
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% +0,01% +0,01%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01%
Przewaga wyników -3,22% - -3,61% +4,54% +0,32%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 437,9271 +5,47% +9,76%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 349,4382 +5,68% +10,35%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 270,7489 +5,50% +9,79%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... płacące dywidendę 1,0000 +5,51% +9,87%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... płacące dywidendę 1,0000 +5,56% +10,02%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... z reinwestycją 1 000,0000 0,00% 0,00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... z reinwestycją 11,7903 +5,55% +9,93%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... płacące dywidendę 1,0000 +5,44% +9,72%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... z reinwestycją 1 129,8741 +5,46% +9,86%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 3 576,1860 +5,25% +9,31%

Wyniki

YTD  
+2,79%
6 miesięcy  
+2,77%
1 rok  
+5,68%
3 lata  
+10,35%
5 lat  
+12,49%
10-letnie  
+18,86%
Od początku  
+34,94%
Rok
2023  
+5,40%
2022  
+1,80%
2021  
+0,14%
2020  
+0,76%
2019  
+2,42%
2018  
+2,13%
2017  
+1,21%
2016  
+0,64%
2015  
+0,19%