DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2 Acc USD/  LU0284585170  /

Fonds
NAV08/07/2024 Var.+0.0021 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.8005USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.13 0.20 0.21 0.23 0.32 0.39 +1.67%
2023 0.36 0.35 0.42 0.38 0.42 0.46 0.42 0.46 0.46 0.46 0.46 0.49 +5.26%
2024 0.47 0.42 0.45 0.44 0.48 0.41 0.12 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.16% 0.16% 0.16% 0.19% -%
Indice di Sharpe 11.16 10.77 11.38 -2.48 -
Mese migliore +0.49% +0.48% +0.49% +0.49% -
Mese peggiore +0.12% +0.12% +0.12% 0.00% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,439.1504 +5.48% +9.86%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,350.6305 +5.69% +10.44%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,271.8351 +5.50% +9.89%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.53% +9.98%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.58% +10.14%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... reinvestment 1,000.0000 0.00% 0.00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... reinvestment 11.8005 +5.55% +10.03%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... paying dividend 1.0000 +5.46% +9.84%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... reinvestment 1,130.8333 +5.47% +9.95%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 3,579.1045 +5.26% +9.40%

Prestazione

YTD  
+2.81%
6 mesi  
+2.69%
1 anno  
+5.55%
3 anni  
+10.03%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.07%
Anno
2023  
+5.26%
2022  
+1.67%
2021  
+0.04%