abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2 Acc USD
LU0284585170
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2 Acc USD/ LU0284585170 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,0001 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,8791USD |
0,00% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Liquidity Team |
Fondsvolumen: |
3,45 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
25.06.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,15% |
Mindestveranlagung: |
35.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
2,00% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Barmittel |
|
53,70% |
Geldmarkt |
|
46,30% |
Länder
Barmittel |
|
53,70% |
Frankreich |
|
6,19% |
Australien |
|
3,45% |
Irland |
|
2,63% |
Deutschland |
|
2,05% |
Finnland |
|
1,10% |
Österreich |
|
0,88% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,73% |
Dänemark |
|
0,73% |
Spanien |
|
0,72% |
Südkorea |
|
0,70% |
Niederlande |
|
0,54% |
Belgien |
|
0,44% |
Schweiz |
|
0,15% |
Sonstige |
|
25,99% |
Währungen
US-Dollar |
|
46,30% |
Sonstige |
|
53,70% |