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XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/  LU0644384843  /

Fonds
NAV01/10/2024 Diferencia+1.0699 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,064.1899EUR +0.10% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2011 - - - - - - - - - 0.86 -0.30 0.16 -
2012 0.34 1.30 0.72 -0.08 -0.06 -0.06 0.65 0.73 0.86 0.37 1.33 0.45 +6.72%
2013 0.21 0.17 0.51 0.95 0.43 -0.22 0.42 0.09 0.43 0.20 0.22 0.24 +3.70%
2014 0.08 0.21 -0.21 0.06 -0.01 0.17 -0.77 -0.02 -0.82 -0.76 -1.53 -1.17 -4.68%
2015 -0.81 0.02 -0.62 -0.19 0.91 2.04 1.11 -1.30 0.67 -1.41 -1.21 -1.18 -2.02%
2016 0.50 0.81 2.56 0.27 -0.16 0.61 0.93 3.18 1.80 0.69 0.56 1.06 +13.53%
2017 0.24 0.22 -0.17 0.32 0.03 0.01 0.18 0.41 0.04 0.13 -0.16 -0.18 +1.06%
2018 0.70 0.03 -0.41 -0.19 -0.74 0.10 0.29 -0.31 0.62 -0.21 -0.05 0.48 +0.28%
2019 -1.30 0.36 0.21 0.57 0.12 0.15 -0.03 1.07 -0.65 0.01 0.09 0.07 +0.66%
2020 -0.10 0.36 0.56 0.41 0.10 0.14 0.83 -0.28 0.41 0.49 -0.22 0.30 +3.04%
2021 0.73 0.58 -0.13 -0.02 -0.12 0.06 -0.15 -0.12 -0.16 0.20 0.04 -0.13 +0.77%
2022 0.22 -0.12 0.31 -0.30 -0.16 -0.43 0.57 -0.02 0.63 0.36 0.14 0.00 +1.23%
2023 0.65 0.27 0.46 0.58 0.18 0.54 0.45 0.24 0.30 0.41 0.29 0.73 +5.22%
2024 0.49 0.55 0.51 0.36 0.48 0.04 0.09 0.51 0.30 0.10 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.79% 0.71% 0.81% 1.21% 1.71%
Índice de Sharpe 1.77 0.91 1.97 0.02 -0.29
El mes mejor +0.73% +0.51% +0.73% +0.73% +0.83%
El mes peor +0.04% +0.04% +0.04% -0.43% -0.43%
Pérdida máxima -0.13% -0.13% -0.13% -1.31% -2.66%
Rendimiento superior +4.35% - +3.19% +3.11% +15.47%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
XAIA Credit Debt Capital R paying dividend 104.1700 +4.80% +10.03%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 1,064.1899 +4.86% +10.24%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... paying dividend 103.3200 +4.31% +8.58%
XAIA Credit Debt Capital V paying dividend 104.8400 +4.83% +10.21%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... reinvestment 1,262.8400 +4.88% +10.28%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.48%
6 Meses  
+1.94%
Promedio móvil  
+4.86%
3 Años  
+10.24%
5 Años  
+14.68%
10 Años  
+25.35%
Desde el principio  
+37.66%
Año
2023  
+5.22%
2022  
+1.23%
2021  
+0.77%
2020  
+3.04%
2019  
+0.66%
2018  
+0.28%
2017  
+1.06%
2016  
+13.53%
2015
  -2.02%
 

Dividendos

12/12/2023 46.00 EUR
13/12/2022 12.50 EUR
14/12/2021 9.00 EUR
15/12/2020 30.00 EUR
16/12/2019 5.00 EUR
17/12/2018 1.00 EUR
21/12/2017 20.00 EUR
13/01/2017 53.00 EUR
14/01/2014 42.00 EUR
15/01/2013 50.00 EUR