XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I
LU0644384843
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/ LU0644384843 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,1001 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 069,5400EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
| Alap forgalma: |
282,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 09. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,51% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,62% |
| Készpénz |
|
2,10% |
| Származtatott |
|
0,76% |
| Options |
|
0,04% |
| Egyéb |
|
15,48% |
Országok
| Olaszország |
|
21,67% |
| Franciaország |
|
14,12% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
13,12% |
| Japán |
|
11,24% |
| Egyesült Királyság |
|
10,30% |
| Spanyolország |
|
5,16% |
| Hollandia |
|
2,89% |
| Németország |
|
1,69% |
| Svájc |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
18,44% |
Devizák
| Euro |
|
97,27% |
| Brit Font |
|
0,26% |
| Svájci Frank |
|
0,17% |
| US Dollár |
|
0,09% |
| Egyéb |
|
2,21% |
