White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)/ LU2385154914 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+75.9102 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11,766.8398USD | +0.65% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.22 | -2.90 | 5.82 | - |
| 2022 | -4.79 | 1.38 | 5.35 | -4.63 | 2.08 | -6.46 | 6.32 | -0.05 | -9.92 | 2.02 | 8.21 | -0.16 | -2.30% |
| 2023 | 0.17 | -3.62 | 3.40 | 1.86 | -4.64 | 2.78 | 1.05 | -5.14 | -7.18 | -0.95 | 8.08 | 5.21 | -0.13% |
| 2024 | -5.79 | -4.26 | 3.76 | 0.66 | 10.03 | -5.37 | 4.51 | 2.80 | 8.25 | -2.85 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.12% | 14.39% | 14.89% | 16.14% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.77 | 3.12 | 1.60 | 0.09 | - |
| Лучший месяц | +10.03% | +10.03% | +10.03% | +10.03% | - |
| Худший месяц | -5.79% | -5.37% | -5.79% | -9.92% | - |
| Максимальный убыток | -11.14% | -5.95% | -11.14% | -21.48% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 12,492.0996 | +22.54% | +21.80% | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 10,886.5195 | +21.40% | +7.21% | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 12,494.9805 | +22.52% | +21.23% | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 10,371.7500 | +21.38% | - | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 11,766.8398 | +26.77% | +14.37% | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 11,765.1299 | +26.79% | +14.71% | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 996.6100 | +21.59% | - | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 104.3900 | +22.17% | - | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 1,100.0699 | +22.94% | - | |
| White Fleet IV - Enetia Energy I... | paying dividend | 1,157.2900 | +26.90% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +21.59% | ||
| 1 год | +26.77% | ||
| 3 года | +14.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.13% | ||
| 2022 | -2.30% | ||
Дивиденды
| 13.10.2023 | 24.23 USD |
| 19.10.2022 | 3.47 USD |
