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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR/  LU2469425792  /

Fonds
NAV08/08/2024 Var.+10.5900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,006.3300EUR +1.06% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -4.07 8.63 1.09 -7.33 1.12 3.53 -3.73 -
2023 -1.49 -1.11 0.72 0.24 -1.25 0.43 -0.01 -3.64 -4.85 -0.79 4.69 3.91 -3.49%
2024 -4.19 -3.90 3.96 1.67 8.37 -4.15 3.51 -1.60 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 14.12% 14.25% 14.92% -% -%
Indice di Sharpe 0.10 1.40 0.09 - -
Mese migliore +8.37% +8.37% +8.37% +8.63% -
Mese peggiore -4.19% -4.15% -4.85% -7.33% -
Perdita massima -10.25% -5.48% -12.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 11,479.1396 +5.14% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 10,016.5000 +3.46% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 11,472.9902 +5.02% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 9,535.5596 +3.34% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 10,796.9199 +4.65% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 10,803.6396 +4.77% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 914.4300 +3.29% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 95.6000 +4.30% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 1,006.3300 +4.98% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... paying dividend 1,059.8300 +4.54% -

Prestazione

YTD  
+2.96%
6 mesi  
+11.10%
1 anno  
+4.98%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+0.63%
Anno
2023
  -3.49%