RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR/  LU2385154757  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.+120,7100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 472,9902EUR +1,06% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - 6,37 -0,17 4,77 -
2022 -3,41 1,18 6,35 0,59 0,53 -4,15 9,01 1,35 -7,73 1,11 3,99 -3,75 +3,93%
2023 -1,57 -1,11 0,72 0,24 -1,25 0,43 0,00 -3,64 -4,85 -0,79 4,70 3,92 -3,53%
2024 -4,19 -3,89 3,97 1,67 8,38 -4,15 3,51 -1,59 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,12% 14,25% 14,92% -% -%
Sharpe ráta 0,10 1,40 0,10 - -
Legjobb hónap +8,38% +8,38% +8,38% +9,01% -
Legrosszabb hónap -4,19% -4,15% -4,85% -7,73% -
Maximális veszteség -10,24% -5,48% -12,68% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 11 479,1396 +5,14% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 10 016,5000 +3,46% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 11 472,9902 +5,02% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 9 535,5596 +3,34% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 10 796,9199 +4,65% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 10 803,6396 +4,77% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 914,4300 +3,29% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 95,6000 +4,30% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 1 006,3300 +4,98% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 1 059,8300 +4,54% -

Teljesítmény

YTD  
+2,99%
6 Hónap  
+11,12%
1 Év  
+5,02%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,89%
Év
2023
  -3,53%
2022  
+3,93%
 

Osztalék

2023. 10. 13. 14,16 EUR