RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR/  LU2385154757  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+113,3906 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 494,9805EUR +0,92% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - 6,37 -0,17 4,77 -
2022 -3,41 1,18 6,35 0,59 0,53 -4,15 9,01 1,35 -7,73 1,11 3,99 -3,75 +3,93%
2023 -1,57 -1,11 0,72 0,24 -1,25 0,43 0,00 -3,64 -4,85 -0,79 4,70 3,92 -3,53%
2024 -4,19 -3,89 3,97 1,67 8,38 -4,15 3,51 0,49 7,36 -0,67 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,69% 14,20% 14,08% 15,39% -%
Sharpe ráta 0,92 2,61 1,38 0,22 -
Legjobb hónap +8,38% +8,38% +8,38% +9,01% -
Legrosszabb hónap -4,19% -4,15% -4,19% -7,73% -
Maximális veszteség -10,24% -5,48% -10,24% -24,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 12 492,0996 +22,54% +21,80%
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 10 886,5195 +21,40% +7,21%
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 12 494,9805 +22,52% +21,23%
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 10 371,7500 +21,38% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 11 766,8398 +26,77% +14,37%
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 11 765,1299 +26,79% +14,71%
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 996,6100 +21,59% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 104,3900 +22,17% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 1 100,0699 +22,94% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... Osztalékfizetés 1 157,2900 +26,90% -

Teljesítmény

YTD  
+12,16%
6 Hónap  
+18,38%
1 Év  
+22,52%
3 Év  
+21,23%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+25,12%
Év
2023
  -3,53%
2022  
+3,93%
 

Osztalék

2023. 10. 13. 14,16 EUR