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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR/  LU2385154757  /

Fonds
NAV08.08.2024 Diff.+120,7100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.472,9902EUR +1,06% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - 6,37 -0,17 4,77 -
2022 -3,41 1,18 6,35 0,59 0,53 -4,15 9,01 1,35 -7,73 1,11 3,99 -3,75 +3,93%
2023 -1,57 -1,11 0,72 0,24 -1,25 0,43 0,00 -3,64 -4,85 -0,79 4,70 3,92 -3,53%
2024 -4,19 -3,89 3,97 1,67 8,38 -4,15 3,51 -1,59 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,12% 14,25% 14,92% -% -%
Sharpe Ratio 0,10 1,40 0,10 - -
Bester Monat +8,38% +8,38% +8,38% +9,01% -
Schlechtester Monat -4,19% -4,15% -4,85% -7,73% -
Maximaler Verlust -10,24% -5,48% -12,68% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 11.479,1396 +5,14% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 10.016,5000 +3,46% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 11.472,9902 +5,02% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 9.535,5596 +3,34% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 10.796,9199 +4,65% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 10.803,6396 +4,77% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 914,4300 +3,29% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 95,6000 +4,30% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 1.006,3300 +4,98% -
White Fleet IV - Enetia Energy I... ausschüttend 1.059,8300 +4,54% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,99%
6 Monate  
+11,12%
1 Jahr  
+5,02%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,89%
Jahr
2023
  -3,53%
2022  
+3,93%
 

Ausschüttungen

13.10.2023 14,16 EUR