RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD T AccU/  IE00BYVZ6X62  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0128 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4104USD +0,11% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - -0,17 1,53 -
2020 1,21 -0,40 -8,29 4,46 3,77 2,05 2,03 1,90 -0,44 -0,08 2,16 1,57 +9,74%
2021 0,02 -1,38 -0,81 1,02 0,92 0,29 0,97 0,11 -1,48 -0,94 -0,16 0,50 -0,98%
2022 -1,72 -3,48 -2,46 -3,37 0,33 -4,11 5,52 -2,58 -3,98 0,67 4,16 -0,02 -10,99%
2023 3,45 -2,85 3,76 0,68 -1,11 0,17 1,00 -1,02 -2,28 -1,18 4,34 3,66 +8,61%
2024 -0,24 -1,35 0,60 -2,95 1,72 0,72 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,51% 5,46% 6,15% 5,84% -%
Sharpe ráta -1,25 -1,28 -0,16 -0,98 -
Legjobb hónap +3,66% +3,66% +4,34% +5,52% +5,52%
Legrosszabb hónap -2,95% -2,95% -2,95% -4,11% -8,29%
Maximális veszteség -4,10% -4,10% -5,71% -18,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,5992 -7,78% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,9659 +6,22% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,2209 +1,26% -9,84%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,1768 +1,45% -10,32%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 8,5347 +1,26% -10,59%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 7,7542 -2,29% -17,40%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,0248 +1,40% -8,78%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,2334 +1,57% -10,01%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,3248 +0,64% -9,11%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 11,4104 +2,75% -5,83%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD Újrabefektetés 11,0341 +2,24% -7,31%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... Osztalékfizetés 7,7627 +0,19% -13,34%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... Osztalékfizetés 7,9316 +0,14% -10,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... Osztalékfizetés 8,5774 +2,24% -7,37%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 8,6006 +0,21% -13,30%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD Újrabefektetés 10,9581 +2,13% -7,59%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD Újrabefektetés 10,6068 +1,63% -8,97%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... Újrabefektetés 8,8212 +0,13% -13,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... Osztalékfizetés 8,0358 +1,63% -8,92%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... Újrabefektetés 8,9076 -0,37% -14,83%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... Osztalékfizetés 8,2193 -0,45% -12,18%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... Osztalékfizetés 8,5790 +1,62% -9,86%

Teljesítmény

YTD
  -1,55%
6 Hónap
  -1,65%
1 Év  
+2,75%
3 Év
  -5,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,41%
Év
2023  
+8,61%
2022
  -10,99%
2021
  -0,98%
2020  
+9,74%