SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU/  IE00BL4PQP46  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,0365 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,4073USD +0,44% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -8,55 4,34 3,65 1,53 1,91 1,78 -0,94 -0,20 2,04 1,18 -
2021 -0,10 -1,49 -1,26 0,91 0,79 -0,22 0,85 -0,01 -2,03 -1,05 -0,28 0,38 -3,51%
2022 -1,83 -3,59 -2,58 -3,48 0,21 -4,22 5,39 -2,78 -4,09 0,55 4,04 -0,12 -12,29%
2023 3,33 -2,96 3,64 0,57 -1,23 0,06 0,88 -1,13 -2,39 -1,30 4,22 3,54 +7,09%
2024 -0,36 -1,46 0,48 -3,07 1,57 0,67 -0,33 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,55% 5,56% 6,20% 5,88% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,57 -1,40 -0,44 -1,25 -
Najlepszy miesiąc +3,54% +1,57% +4,22% +5,39% +5,39%
Najgorszy miesiąc -3,07% -3,07% -3,07% -4,22% -8,55%
Maksymalna strata -4,38% -4,38% -6,04% -20,06% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,4839 -9,14% -
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 9,9013 +5,04% -
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,1951 +0,99% -10,08%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,1527 +1,18% -10,55%
Wellington Opportunistic Fixed I... płacące dywidendę 8,4073 +0,98% -10,46%
Wellington Opportunistic Fixed I... płacące dywidendę 7,7012 -2,57% -17,53%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,0002 +1,13% -9,03%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 9,2117 +1,30% -10,24%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 9,3010 +0,36% -9,38%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 11,3848 +2,48% -6,08%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD z reinwestycją 11,0084 +1,97% -7,56%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... płacące dywidendę 7,6222 -0,09% -13,55%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... płacące dywidendę 7,7885 -0,15% -10,78%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... płacące dywidendę 8,4271 +1,96% -7,59%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 8,5776 -0,06% -13,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD z reinwestycją 10,9325 +1,86% -7,83%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD z reinwestycją 10,5811 +1,36% -9,20%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... z reinwestycją 8,7975 -0,14% -13,78%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... płacące dywidendę 7,9841 +1,36% -9,20%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... z reinwestycją 8,8832 -0,63% -15,06%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... płacące dywidendę 8,0825 -0,74% -12,45%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... płacące dywidendę 8,4406 +1,35% -9,67%

Wyniki

YTD
  -2,53%
6 miesięcy
  -2,04%
1 rok  
+0,98%
3 lata
  -10,46%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -6,93%
Rok
2023  
+7,09%
2022
  -12,29%
2021
  -3,51%
 

Dywidendy

28.06.2024 0,11 USD
28.03.2024 0,11 USD
29.12.2023 0,05 USD
29.09.2023 0,14 USD
30.06.2023 0,09 USD
31.03.2023 0,09 USD
30.12.2022 0,09 USD
30.09.2022 0,09 USD
30.06.2022 0,05 USD
31.03.2022 0,04 USD
30.12.2021 0,03 USD