Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D M1 DisH/ IE00BMFKG337 /
Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-0.0279 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.9062SGD | -0.35% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.59 | -1.09 | 0.75 | 0.67 | 0.05 | 0.69 | -0.20 | -1.67 | -1.12 | -0.41 | 0.41 | -3.80% |
2022 | -2.03 | -3.70 | -2.59 | -3.70 | 0.02 | -4.26 | 4.88 | -3.11 | -4.23 | 0.23 | 3.87 | -0.13 | -14.26% |
2023 | 2.72 | -3.33 | 3.57 | 0.11 | -1.82 | -0.05 | 0.06 | -1.74 | -2.53 | -1.57 | 3.80 | 3.04 | +1.93% |
2024 | -0.49 | -1.61 | 0.36 | -3.24 | 1.44 | 0.57 | 1.83 | 1.65 | 1.08 | -0.96 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.24% | 5.45% | 5.77% | 5.99% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.49 | 0.37 | 0.66 | -1.31 | - |
Лучший месяц | +3.04% | +1.83% | +3.80% | +4.88% | - |
Худший месяц | -3.24% | -3.24% | -3.24% | -4.26% | - |
Максимальный убыток | -4.78% | -2.95% | -5.35% | -20.05% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.3358 | +9.28% | - | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.4534 | +9.89% | -4.37% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 9.6429 | +10.24% | -5.46% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 11.3438 | +8.46% | - | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.6533 | +9.72% | -5.29% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 10.6253 | +10.11% | -5.79% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | paying dividend | 8.6846 | +9.71% | -5.28% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | paying dividend | 7.9062 | +7.05% | -13.17% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 9.7017 | +9.01% | -5.06% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 11.9477 | +11.42% | -0.99% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD | reinvestment | 11.5381 | +10.87% | -2.56% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... | paying dividend | 7.8382 | +8.73% | -9.16% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... | paying dividend | 8.0013 | +8.46% | -6.56% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... | paying dividend | 8.7057 | +10.86% | -2.56% | |
Wellington Opportunistic Fixed I... | reinvestment | 8.9460 | +8.77% | -9.13% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD | reinvestment | 11.4556 | +10.75% | -2.85% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD | reinvestment | 11.0733 | +10.20% | -4.29% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... | reinvestment | 9.1719 | +8.67% | -9.40% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... | paying dividend | 8.2464 | +10.20% | -4.29% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... | reinvestment | 9.2507 | +8.15% | -10.73% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... | paying dividend | 8.3032 | +7.83% | -8.23% | |
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... | paying dividend | 8.7194 | +10.20% | -4.29% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.60% | ||
1 год | +7.05% | ||
3 года | -13.17% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -15.50% | ||
Год | |||
2023 | +1.93% | ||
2022 | -14.26% | ||
2021 | -3.80% |
Дивиденды
30.09.2024 | 0.03 SGD |
30.08.2024 | 0.03 SGD |
31.07.2024 | 0.05 SGD |
28.06.2024 | 0.03 SGD |
31.05.2024 | 0.04 SGD |
30.04.2024 | 0.04 SGD |
28.03.2024 | 0.03 SGD |
29.02.2024 | 0.03 SGD |
31.01.2024 | 0.05 SGD |
29.09.2023 | 0.04 SGD |
30.06.2023 | 0.02 SGD |
31.03.2023 | 0.03 SGD |
30.12.2022 | 0.03 SGD |
30.11.2022 | 0.03 SGD |
30.09.2022 | 0.02 SGD |
30.06.2022 | 0.02 SGD |
31.03.2022 | 0.01 SGD |
30.12.2021 | 0.01 SGD |