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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU/  IE00BL4PQP46  /

Fonds
NAV27.06.2024 Diff.+0,0091 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,5347USD +0,11% ausschüttend Alternative Investments weltweit Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - -8,55 4,34 3,65 1,53 1,91 1,78 -0,94 -0,20 2,04 1,18 -
2021 -0,10 -1,49 -1,26 0,91 0,79 -0,22 0,85 -0,01 -2,03 -1,05 -0,28 0,38 -3,51%
2022 -1,83 -3,59 -2,58 -3,48 0,21 -4,22 5,39 -2,78 -4,09 0,55 4,04 -0,12 -12,29%
2023 3,33 -2,96 3,64 0,57 -1,23 0,06 0,88 -1,13 -2,39 -1,30 4,22 3,54 +7,09%
2024 -0,36 -1,46 0,48 -3,07 1,57 0,60 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,51% 5,46% 6,16% 5,86% -%
Sharpe Ratio -1,52 -1,55 -0,40 -1,26 -
Bester Monat +3,54% +3,54% +4,22% +5,39% +5,39%
Schlechtester Monat -3,07% -3,07% -3,07% -4,22% -8,55%
Maximaler Verlust -4,38% -4,49% -6,04% -20,06% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,5992 -7,78% -
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 9,9659 +6,22% -
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,2209 +1,26% -9,84%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,1768 +1,45% -10,32%
Wellington Opportunistic Fixed I... ausschüttend 8,5347 +1,26% -10,59%
Wellington Opportunistic Fixed I... ausschüttend 7,7542 -2,29% -17,40%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,0248 +1,40% -8,78%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 9,2334 +1,57% -10,01%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 9,3248 +0,64% -9,11%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 11,4104 +2,75% -5,83%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD thesaurierend 11,0341 +2,24% -7,31%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... ausschüttend 7,7627 +0,19% -13,34%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... ausschüttend 7,9316 +0,14% -10,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... ausschüttend 8,5774 +2,24% -7,37%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 8,6006 +0,21% -13,30%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD thesaurierend 10,9581 +2,13% -7,59%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD thesaurierend 10,6068 +1,63% -8,97%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... thesaurierend 8,8212 +0,13% -13,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... ausschüttend 8,0358 +1,63% -8,92%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... thesaurierend 8,9076 -0,37% -14,83%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... ausschüttend 8,2193 -0,45% -12,18%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... ausschüttend 8,5790 +1,62% -9,86%

Performance

lfd. Jahr
  -2,28%
6 Monate
  -2,39%
1 Jahr  
+1,26%
3 Jahre
  -10,59%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,69%
Jahr
2023  
+7,09%
2022
  -12,29%
2021
  -3,51%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,11 USD
29.12.2023 0,05 USD
29.09.2023 0,14 USD
30.06.2023 0,09 USD
31.03.2023 0,09 USD
30.12.2022 0,09 USD
30.09.2022 0,09 USD
30.06.2022 0,05 USD
31.03.2022 0,04 USD
30.12.2021 0,03 USD