RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL AccU/  IE00BG0VQG27  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0503 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4308USD +0,48% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,49 -0,92 0,91 0,79 0,18 0,85 -0,01 -1,59 -1,05 -0,28 0,38 -2,31%
2022 -1,83 -3,59 -2,58 -3,48 0,21 -4,22 5,39 -2,78 -4,09 0,55 4,04 -0,14 -12,31%
2023 3,33 -2,96 3,64 0,57 -1,24 0,06 0,88 -1,13 -2,39 -1,30 4,22 3,54 +7,09%
2024 -0,36 -1,46 0,49 -3,07 1,57 0,68 1,97 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,41% 5,59% 6,00% 5,91% -%
Sharpe ráta -0,76 -0,62 -0,19 -1,13 -
Legjobb hónap +3,54% +1,97% +4,22% +5,39% -
Legrosszabb hónap -3,07% -3,07% -3,07% -4,22% -
Maximális veszteség -4,38% -4,38% -5,27% -19,70% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,6262 -9,72% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,2747 +8,65% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,4308 +2,50% -8,77%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,3885 +2,74% -9,30%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 8,6016 +2,50% -9,17%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 7,8249 -0,41% -16,29%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,2335 +2,66% -7,77%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,4262 +2,86% -8,98%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,5135 +1,87% -8,20%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 11,6629 +4,04% -4,69%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD Újrabefektetés 11,2731 +3,52% -6,20%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... Osztalékfizetés 7,7928 +1,47% -12,37%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... Osztalékfizetés 7,9633 +1,36% -9,61%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... Osztalékfizetés 8,6297 +3,51% -6,23%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 8,7697 +1,50% -12,36%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD Újrabefektetés 11,1944 +3,41% -6,48%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD Újrabefektetés 10,8305 +2,90% -7,87%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... Újrabefektetés 8,9936 +1,42% -12,61%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... Osztalékfizetés 8,1246 +2,90% -7,88%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... Újrabefektetés 9,0777 +0,91% -13,90%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... Osztalékfizetés 8,2604 +0,76% -11,30%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... Osztalékfizetés 8,6395 +2,89% -8,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,27%
6 Hónap  
+0,09%
1 Év  
+2,50%
3 Év
  -8,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,51%
Év
2023  
+7,09%
2022
  -12,31%
2021
  -2,31%