RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL AccU/  IE00BG0VQG27  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0146 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4487USD -0,14% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,49 -0,92 0,91 0,79 0,18 0,85 -0,01 -1,59 -1,05 -0,28 0,38 -2,31%
2022 -1,83 -3,59 -2,58 -3,48 0,21 -4,22 5,39 -2,78 -4,09 0,55 4,04 -0,14 -12,31%
2023 3,33 -2,96 3,64 0,57 -1,24 0,06 0,88 -1,13 -2,39 -1,30 4,22 3,54 +7,09%
2024 -0,36 -1,46 0,49 -3,07 1,57 0,68 1,97 1,82 1,24 -2,83 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,12% 4,97% 5,54% 6,00% -%
Sharpe ráta -0,62 1,20 0,86 -0,86 -
Legjobb hónap +3,54% +1,97% +4,22% +5,39% -
Legrosszabb hónap -3,07% -3,07% -3,07% -4,22% -
Maximális veszteség -4,38% -3,27% -4,49% -18,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,4168 +9,39% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,2491 +7,90% -5,30%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,4603 +8,29% -6,30%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,5091 +7,06% -6,02%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 11,7329 +9,49% -1,82%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,5211 -1,99% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,4487 +7,80% -6,10%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,4234 +8,18% -6,62%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 8,5177 +7,79% -6,08%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 7,7154 +4,91% -14,28%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD Újrabefektetés 11,3265 +8,94% -3,37%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... Osztalékfizetés 7,6807 +6,79% -10,01%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... Osztalékfizetés 7,8395 +6,50% -7,50%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... Osztalékfizetés 8,5461 +8,94% -3,37%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 8,7661 +6,83% -9,99%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD Újrabefektetés 11,2447 +8,83% -3,66%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD Újrabefektetés 10,8654 +8,29% -5,09%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... Újrabefektetés 8,9864 +6,72% -10,26%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... Osztalékfizetés 8,0636 +7,92% -5,44%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... Újrabefektetés 9,0604 +6,21% -11,57%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... Osztalékfizetés 8,1317 +5,90% -9,16%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... Osztalékfizetés 8,5557 +8,29% -5,09%

Teljesítmény

YTD
  -0,10%
6 Hónap  
+4,46%
1 Év  
+7,80%
3 Év
  -6,10%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,35%
Év
2023  
+7,09%
2022
  -12,31%
2021
  -2,31%