RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 USD/  IE00BKX9V228  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0055 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5769USD +0,06% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -8,32 4,42 3,73 1,99 1,98 1,86 -0,51 -0,13 2,12 1,51 -
2021 -0,03 -1,42 -0,84 0,98 0,87 0,22 0,93 0,07 -1,55 -0,98 -0,21 0,46 -1,52%
2022 -1,76 -3,52 -2,50 -3,41 0,29 -4,15 5,47 -2,71 -4,02 0,62 4,12 -0,06 -11,51%
2023 3,41 -2,89 3,72 0,64 -1,15 0,13 0,96 -1,06 -2,32 -1,22 4,30 3,62 +8,07%
2024 -0,28 -1,39 0,56 -2,99 1,68 0,77 1,45 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,41% 5,56% 6,00% 5,90% -%
Sharpe ráta -0,77 -0,39 -0,13 -1,00 -
Legjobb hónap +3,62% +1,68% +4,30% +5,47% +5,47%
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -2,99% -4,15% -8,32%
Maximális veszteség -4,20% -4,20% -5,08% -18,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,5339 -10,50% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,2406 +8,28% -
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,3675 +1,88% -9,19%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,3259 +2,12% -9,70%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 8,5493 +1,87% -9,58%
Wellington Opportunistic Fixed I... Osztalékfizetés 7,8235 -1,00% -16,82%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 10,1710 +2,03% -8,18%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,3694 +2,24% -9,38%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 9,4567 +1,26% -8,60%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 11,5912 +3,40% -5,12%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD Újrabefektetés 11,2041 +2,88% -6,62%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... Osztalékfizetés 7,7463 +0,86% -12,75%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... Osztalékfizetés 7,9158 +0,75% -10,01%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... Osztalékfizetés 8,5769 +2,88% -6,65%
Wellington Opportunistic Fixed I... Újrabefektetés 8,7174 +0,89% -12,75%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD Újrabefektetés 11,1260 +2,78% -6,90%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD Újrabefektetés 10,7646 +2,27% -8,29%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... Újrabefektetés 8,9401 +0,81% -12,99%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... Osztalékfizetés 8,1225 +2,27% -8,29%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... Újrabefektetés 9,0239 +0,31% -14,29%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... Osztalékfizetés 8,2115 +0,16% -11,69%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... Osztalékfizetés 8,5870 +2,27% -8,75%

Teljesítmény

YTD
  -0,28%
6 Hónap  
+0,75%
1 Év  
+2,88%
3 Év
  -6,65%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,22%
Év
2023  
+8,07%
2022
  -11,51%
2021
  -1,52%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,13 USD
2024. 03. 28. 0,13 USD
2023. 12. 29. 0,07 USD
2023. 09. 29. 0,16 USD
2023. 06. 30. 0,11 USD
2023. 03. 31. 0,11 USD
2022. 12. 30. 0,10 USD
2022. 09. 30. 0,11 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 03. 31. 0,06 USD
2021. 12. 30. 0,05 USD
2021. 09. 30. 0,06 USD
2021. 06. 30. 0,08 USD
2021. 03. 31. 0,06 USD
2020. 12. 31. 0,05 USD
2020. 09. 30. 0,06 USD
2020. 06. 30. 0,06 USD
2020. 03. 31. 0,03 USD