SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 SGD H/  IE00BKX9V111  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,0053 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8342SGD +0,07% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 -0,04 -1,43 -0,83 0,98 0,87 0,21 0,94 0,06 -1,49 -0,99 -0,22 0,46 -1,50%
2022 -1,75 -3,54 -2,54 -3,42 0,27 -4,21 5,45 -2,77 -4,18 0,55 3,91 -0,08 -12,12%
2023 3,27 -3,02 3,61 0,52 -1,31 0,00 0,81 -1,24 -2,48 -1,36 4,07 3,42 +6,12%
2024 -0,44 -1,56 0,41 -3,20 1,49 0,62 1,88 1,71 1,14 -2,96 -0,07 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,19% 4,95% 5,46% 6,03% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,84 0,28 0,13 -0,96 -
Najlepszy miesiąc +3,42% +1,88% +4,07% +5,45% -
Najgorszy miesiąc -3,20% -2,96% -3,20% -4,21% -
Maksymalna strata -4,64% -4,10% -4,85% -17,90% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,3822 +6,86% -
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,2425 +5,07% -5,90%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 9,4576 +5,50% -6,87%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 9,5031 +4,28% -6,62%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 11,7306 +6,63% -2,41%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,5422 -7,35% -
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,4428 +4,98% -6,67%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 10,4202 +5,40% -7,18%
Wellington Opportunistic Fixed I... płacące dywidendę 8,5128 +4,97% -6,66%
Wellington Opportunistic Fixed I... płacące dywidendę 7,7084 +2,54% -14,54%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD z reinwestycją 11,3230 +6,10% -3,95%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... płacące dywidendę 7,6752 +4,03% -10,57%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... płacące dywidendę 7,8342 +3,75% -8,10%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... płacące dywidendę 8,5435 +6,10% -3,95%
Wellington Opportunistic Fixed I... z reinwestycją 8,7600 +4,07% -10,55%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD z reinwestycją 11,2410 +6,00% -4,23%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD z reinwestycją 10,8607 +5,47% -5,66%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... z reinwestycją 8,9800 +3,97% -10,82%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... płacące dywidendę 8,0599 +5,46% -5,69%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... z reinwestycją 9,0527 +3,45% -12,13%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... płacące dywidendę 8,1246 +3,15% -9,75%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... płacące dywidendę 8,5519 +5,46% -5,66%

Wyniki

YTD
  -1,12%
6 miesięcy  
+2,21%
1 rok  
+3,75%
3 lata
  -8,10%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,84%
Rok
2023  
+6,12%
2022
  -12,12%
2021
  -1,50%
 

Dywidendy

30.09.2024 0,11 SGD
28.06.2024 0,12 SGD
28.03.2024 0,12 SGD
29.12.2023 0,07 SGD
29.09.2023 0,15 SGD
30.06.2023 0,11 SGD
31.03.2023 0,11 SGD
30.12.2022 0,09 SGD
30.09.2022 0,11 SGD
30.06.2022 0,07 SGD
31.03.2022 0,06 SGD
30.12.2021 0,05 SGD
30.09.2021 0,07 SGD
30.06.2021 0,06 SGD
31.03.2021 0,06 SGD
31.12.2020 0,02 SGD