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Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H EUR/  IE00BKX9V004  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,0455 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,6706EUR +0,60% ausschüttend Alternative Investments weltweit Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 2,07 1,32 -
2021 -0,07 -1,48 -0,95 0,91 0,80 0,14 0,86 0,01 -1,59 -1,05 -0,23 0,29 -2,37%
2022 -1,82 -3,56 -2,76 -3,57 0,14 -4,43 5,20 -2,98 -4,37 0,34 3,73 -0,39 -14,01%
2023 3,15 -3,14 3,45 0,46 -1,36 -0,07 0,76 -1,23 -2,50 -1,38 4,06 3,43 +5,40%
2024 -0,40 -1,54 0,42 -3,16 1,52 0,64 1,88 1,74 1,22 -2,93 -0,13 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,21% 4,95% 5,47% 6,04% -%
Sharpe Ratio -0,79 0,25 0,20 -1,11 -
Bester Monat +3,43% +1,88% +4,06% +5,20% +5,20%
Schlechtester Monat -3,16% -2,93% -3,16% -4,43% -4,43%
Maximaler Verlust -4,57% -4,03% -4,75% -19,32% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,3515 +7,08% -
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,2367 +5,17% -5,96%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 9,4515 +5,59% -6,93%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 9,4969 +4,37% -6,68%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 11,7227 +6,72% -2,47%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,7288 -5,87% -
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,4362 +5,07% -6,73%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 10,4134 +5,49% -7,24%
Wellington Opportunistic Fixed I... ausschüttend 8,5075 +5,06% -6,72%
Wellington Opportunistic Fixed I... ausschüttend 7,7040 +2,63% -14,59%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S USD thesaurierend 11,3155 +6,19% -4,01%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 H... ausschüttend 7,6706 +4,12% -10,63%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 S... ausschüttend 7,8289 +3,83% -8,16%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 U... ausschüttend 8,5378 +6,19% -4,01%
Wellington Opportunistic Fixed I... thesaurierend 8,7546 +4,15% -10,61%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N USD thesaurierend 11,2336 +6,08% -4,30%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D USD thesaurierend 10,8537 +5,56% -5,72%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.N EUR ... thesaurierend 8,9744 +4,05% -10,87%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D M1 U... ausschüttend 8,0548 +5,55% -5,75%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D EUR ... thesaurierend 9,0474 +3,54% -12,18%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 S... ausschüttend 8,1196 +3,23% -9,81%
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.D Q1 U... ausschüttend 8,5464 +5,55% -5,72%

Performance

lfd. Jahr
  -0,90%
6 Monate  
+2,14%
1 Jahr  
+4,12%
3 Jahre
  -10,63%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9,48%
Jahr
2023  
+5,40%
2022
  -14,01%
2021
  -2,37%
 

Ausschüttungen

30.09.2024 0,11 EUR
28.06.2024 0,12 EUR
28.03.2024 0,12 EUR
29.12.2023 0,06 EUR
29.09.2023 0,15 EUR
30.06.2023 0,10 EUR
31.03.2023 0,11 EUR
30.12.2022 0,09 EUR
30.09.2022 0,11 EUR
30.06.2022 0,07 EUR
31.03.2022 0,06 EUR
30.12.2021 0,05 EUR
30.09.2021 0,07 EUR
30.06.2021 0,06 EUR
31.03.2021 0,06 EUR
31.12.2020 0,05 EUR